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同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013849)

今天最新凈值 0.8507 0.0051 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8507
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉堅(jiān)
近一周同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(013849)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8507 0.8507 0.0063 0.74%
2025-05-20 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8456 0.8456 0.0051 0.60%
2025-05-19 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8431 0.8431 0.0025 0.30%
2025-05-16 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8436 0.8436 -0.0005 -0.06%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%