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同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013849)

今天最新凈值 0.8507 0.0051 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8507
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉堅(jiān)
近一月同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(013849)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8507 0.8507 0.0063 0.74%
2025-05-20 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8456 0.8456 0.0051 0.60%
2025-05-19 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8431 0.8431 0.0025 0.30%
2025-05-16 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8436 0.8436 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8518 0.8518 -0.0082 -0.96%
2025-05-14 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8474 0.8474 0.0044 0.52%
2025-05-13 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8479 0.8479 -0.0005 -0.06%
2025-05-12 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8467 0.8467 0.0012 0.14%
2025-05-09 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8475 0.8475 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8479 0.8479 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8509 0.8509 -0.0030 -0.35%
2025-05-06 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8445 0.8445 0.0064 0.76%
2025-04-30 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8457 0.8457 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8457 0.8457 0.8439 0.8439 0.0018 0.21%
2025-04-28 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8435 0.8435 0.0004 0.05%
2025-04-25 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8435 0.8435 0.8432 0.8432 0.0003 0.04%
2025-04-24 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8431 0.8431 0.0001 0.01%
2025-04-23 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8484 0.8484 -0.0053 -0.62%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%