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同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013849)

今天最新凈值 0.8507 0.0051 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8507
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉堅(jiān)
今年以來同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(013849)基金累計(jì)收益率8.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8507 0.8507 0.0063 0.74%
2025-05-20 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8456 0.8456 0.0051 0.60%
2025-05-19 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8431 0.8431 0.0025 0.30%
2025-05-16 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8436 0.8436 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8518 0.8518 -0.0082 -0.96%
2025-05-14 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8474 0.8474 0.0044 0.52%
2025-05-13 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8479 0.8479 -0.0005 -0.06%
2025-05-12 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8467 0.8467 0.0012 0.14%
2025-05-09 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8475 0.8475 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8479 0.8479 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8509 0.8509 -0.0030 -0.35%
2025-05-06 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8445 0.8445 0.0064 0.76%
2025-04-30 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8457 0.8457 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8457 0.8457 0.8439 0.8439 0.0018 0.21%
2025-04-28 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8435 0.8435 0.0004 0.05%
2025-04-25 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8435 0.8435 0.8432 0.8432 0.0003 0.04%
2025-04-24 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8431 0.8431 0.0001 0.01%
2025-04-23 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8484 0.8484 -0.0053 -0.62%
2025-04-22 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8426 0.8426 0.0058 0.69%
2025-04-21 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8397 0.8397 0.0029 0.35%
2025-04-18 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8387 0.8387 0.0010 0.12%
2025-04-17 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8376 0.8376 0.0011 0.13%
2025-04-16 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8363 0.8363 0.0013 0.16%
2025-04-15 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8345 0.8345 0.0018 0.22%
2025-04-14 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8345 0.8345 0.8281 0.8281 0.0064 0.77%
2025-04-11 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8281 0.8281 0.8251 0.8251 0.0030 0.36%
2025-04-10 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8109 0.8109 0.0142 1.75%
2025-04-09 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8053 0.8053 0.0056 0.70%
2025-04-08 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8053 0.8053 0.8030 0.8030 0.0023 0.29%
2025-04-07 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8030 0.8030 0.8349 0.8349 -0.0319 -3.82%
2025-04-03 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8325 0.8325 0.0024 0.29%
2025-04-02 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8325 0.8325 0.8308 0.8308 0.0017 0.20%
2025-04-01 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8273 0.8273 0.0035 0.42%
2025-03-31 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8321 0.8321 -0.0048 -0.58%
2025-03-28 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8374 0.8374 -0.0053 -0.63%
2025-03-27 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8356 0.8356 0.0018 0.22%
2025-03-26 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8356 0.8356 0.8337 0.8337 0.0019 0.23%
2025-03-25 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8347 0.8347 -0.0010 -0.12%
2025-03-24 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8333 0.8333 0.0014 0.17%
2025-03-21 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8446 0.8446 -0.0113 -1.34%
2025-03-20 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8514 0.8514 -0.0068 -0.80%
2025-03-19 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8534 0.8534 -0.0020 -0.23%
2025-03-18 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8469 0.8469 0.0065 0.77%
2025-03-17 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.0000 0.00%
2025-03-14 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8339 0.8339 0.0130 1.56%
2025-03-13 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8415 0.8415 -0.0076 -0.90%
2025-03-12 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8438 0.8438 -0.0023 -0.27%
2025-03-11 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8462 0.8462 -0.0024 -0.28%
2025-03-10 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8508 0.8508 -0.0046 -0.54%
2025-03-07 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8560 0.8560 -0.0052 -0.61%
2025-03-06 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8417 0.8417 0.0143 1.70%
2025-03-05 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8297 0.8297 0.0120 1.45%
2025-03-04 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8225 0.8225 0.0072 0.88%
2025-03-03 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8207 0.8207 0.0018 0.22%
2025-02-28 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8207 0.8207 0.8487 0.8487 -0.0280 -3.30%
2025-02-27 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8546 0.8546 -0.0059 -0.69%
2025-02-26 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8405 0.8405 0.0141 1.68%
2025-02-25 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8507 0.8507 -0.0102 -1.20%
2025-02-24 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8518 0.8518 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8305 0.8305 0.0213 2.56%
2025-02-20 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8305 0.8305 0.8336 0.8336 -0.0031 -0.37%
2025-02-19 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8336 0.8336 0.8189 0.8189 0.0147 1.80%
2025-02-18 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8189 0.8189 0.8241 0.8241 -0.0052 -0.63%
2025-02-17 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8241 0.8241 0.8180 0.8180 0.0061 0.75%
2025-02-14 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8083 0.8083 0.0097 1.20%
2025-02-13 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8083 0.8083 0.8142 0.8142 -0.0059 -0.72%
2025-02-12 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8028 0.8028 0.0114 1.42%
2025-02-11 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8028 0.8028 0.8080 0.8080 -0.0052 -0.64%
2025-02-10 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8080 0.8080 0.7981 0.7981 0.0099 1.24%
2025-02-07 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.7899 0.7899 0.0082 1.04%
2025-02-06 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7760 0.7760 0.0139 1.79%
2025-02-05 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7760 0.7760 0.7712 0.7712 0.0048 0.62%
2025-01-27 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7712 0.7712 0.7731 0.7731 -0.0019 -0.25%
2025-01-24 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7731 0.7731 0.7658 0.7658 0.0073 0.95%
2025-01-21 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7658 0.7658 0.0032 0.42%
2025-01-13 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7529 0.7529 0.7552 0.7552 -0.0023 -0.30%
2025-01-10 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7615 0.7615 -0.0063 -0.83%
2025-01-09 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7615 0.7615 0.7634 0.7634 -0.0019 -0.25%
2025-01-08 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7634 0.7634 0.7649 0.7649 -0.0015 -0.20%
2025-01-07 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7653 0.7653 -0.0004 -0.05%
2025-01-06 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7653 0.7653 0.7654 0.7654 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7654 0.7654 0.7713 0.7713 -0.0059 -0.76%
2025-01-02 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7713 0.7713 0.7838 0.7838 -0.0125 -1.59%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%