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南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013823)

今天最新凈值 1.0771 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0771
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0383億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠
今年以來南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C(013823)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-22 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-05-21 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2025-05-16 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-05-15 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-05-13 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0764 1.0764 0.0005 0.05%
2025-05-12 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-08 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0760 1.0760 0.0007 0.07%
2025-05-07 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-05-06 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-04-30 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-04-29 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2025-04-28 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2025-04-25 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-04-24 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-23 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-04-21 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-18 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-04-17 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2025-04-16 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2025-04-15 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-14 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-04-11 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-10 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-09 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0741 1.0741 0.0005 0.05%
2025-04-08 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0728 1.0728 0.0018 0.17%
2025-04-03 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0728 1.0728 1.0709 1.0709 0.0019 0.18%
2025-04-02 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2025-04-01 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-03-31 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2025-03-28 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2025-03-25 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0695 1.0695 0.0004 0.04%
2025-03-24 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-03-21 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-03-20 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-03-19 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-03-18 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2025-03-17 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-03-14 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-03-13 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2025-03-12 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-03-11 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-03-10 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-03-07 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-03-04 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2025-03-03 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-02-28 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2025-02-27 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-02-25 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0684 1.0684 1.0686 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-02-18 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0691 1.0691 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0698 1.0698 1.0706 1.0706 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-02-10 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.0710 1.0710 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-02-06 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-02-05 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0700 1.0700 0.0009 0.08%
2025-01-27 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-01-22 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0708 1.0708 1.0701 1.0701 0.0007 0.07%
2025-01-13 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-01-09 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0707 1.0707 1.0713 1.0713 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-01-03 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-01-02 013823 南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0715 1.0715 1.0703 1.0703 0.0012 0.11%