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南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013823)

今天最新凈值 1.0771 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0771
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0383億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠
近一月南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C(013823)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-05-21 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2025-05-16 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-05-15 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-05-13 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0764 1.0764 0.0005 0.05%
2025-05-12 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-08 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0760 1.0760 0.0007 0.07%
2025-05-07 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-05-06 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-04-30 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-04-29 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2025-04-28 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2025-04-25 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-04-24 013823 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%