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南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013823)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0771 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0771
成立日期：2021-11-18
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：2.0383億
最近資產(chǎn)：2.15億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：陶鑠

近一周南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C(013823)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	013823	南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2025-05-21	013823	南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	013823	南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	013823	南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起C	1.0773	1.0773	1.0767	1.0767	0.0006	0.06%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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