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廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C(廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(013811)

今天最新凈值 0.7057 -0.0015 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7025 -0.0001 -0.0150%
  • 累計(jì)凈值：0.7057
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8003億
  • 最近資產(chǎn)：8.65億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一月廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C|廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C(013811)基金累計(jì)收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7026 0.7026 0.7057 0.7057 -0.0031 -0.44%
2025-05-21 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7057 0.7057 0.7072 0.7072 -0.0015 -0.21%
2025-05-20 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7072 0.7072 0.7056 0.7056 0.0016 0.23%
2025-05-19 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7056 0.7056 0.7056 0.7056 0.0000 0.00%
2025-05-16 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7056 0.7056 0.7093 0.7093 -0.0037 -0.52%
2025-05-15 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7093 0.7093 0.7180 0.7180 -0.0087 -1.21%
2025-05-14 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7180 0.7180 0.7152 0.7152 0.0028 0.39%
2025-05-13 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7152 0.7152 0.7163 0.7163 -0.0011 -0.15%
2025-05-12 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7163 0.7163 0.7130 0.7130 0.0033 0.46%
2025-05-09 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7130 0.7130 0.7265 0.7265 -0.0135 -1.86%
2025-05-08 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7265 0.7265 0.7290 0.7290 -0.0025 -0.34%
2025-05-07 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7290 0.7290 0.7265 0.7265 0.0025 0.34%
2025-05-06 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7265 0.7265 0.7172 0.7172 0.0093 1.30%
2025-04-30 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7172 0.7172 0.7115 0.7115 0.0057 0.80%
2025-04-29 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7115 0.7115 0.7107 0.7107 0.0008 0.11%
2025-04-28 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7107 0.7107 0.7120 0.7120 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7120 0.7120 0.7112 0.7112 0.0008 0.11%
2025-04-24 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7174 0.7174 -0.0062 -0.86%
2025-04-23 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7174 0.7174 0.7201 0.7201 -0.0027 -0.37%