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廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C(廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(013811)

今天最新凈值 0.7057 -0.0015 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7025 -0.0001 -0.0150%
  • 累計凈值：0.7057
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8003億
  • 最近資產(chǎn)：8.65億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一周廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C|廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C(013811)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7026 0.7026 0.7057 0.7057 -0.0031 -0.44%
2025-05-21 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7057 0.7057 0.7072 0.7072 -0.0015 -0.21%
2025-05-20 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7072 0.7072 0.7056 0.7056 0.0016 0.23%
2025-05-19 013811 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7056 0.7056 0.7056 0.7056 0.0000 0.00%