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富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(013795)

今天最新凈值 0.9030 0.0076 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9030
  • 成立日期:2022-01-07
  • 基金類型:FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6971億
  • 最近資產(chǎn):1.48億
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:石婧 王登元
近一周富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A|富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(013795)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9030 0.9030 0.0045 0.50%
2025-05-20 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8954 0.8954 0.0076 0.85%
2025-05-19 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8943 0.8943 0.0011 0.12%
2025-05-16 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%