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富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(013795)

今天最新凈值 0.9030 0.0076 0.8500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9030
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6971億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
近一月富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A|富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(013795)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9030 0.9030 0.0045 0.50%
2025-05-20 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8954 0.8954 0.0076 0.85%
2025-05-19 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8943 0.8943 0.0011 0.12%
2025-05-16 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.9014 0.9014 -0.0069 -0.77%
2025-05-14 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8975 0.8975 0.0039 0.43%
2025-05-13 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8999 0.8999 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11%
2025-05-09 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8931 0.8931 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8904 0.8904 0.0027 0.30%
2025-05-07 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8923 0.8923 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8795 0.8795 0.0128 1.46%
2025-04-30 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8762 0.8762 0.0033 0.38%
2025-04-29 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8731 0.8731 0.0031 0.36%
2025-04-28 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8743 0.8743 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8763 0.8763 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8785 0.8785 -0.0022 -0.25%
2025-04-23 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8723 0.8723 0.0062 0.71%