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富國智申精選3個月持有混合(FOF)A(富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(013795)

今天最新凈值 0.9030 0.0076 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9030
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6971億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
今年以來富國智申精選3個月持有混合(FOF)A|富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國智申精選3個月持有混合(FOF)A(013795)基金累計收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9030 0.9030 0.0045 0.50%
2025-05-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8954 0.8954 0.0076 0.85%
2025-05-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8943 0.8943 0.0011 0.12%
2025-05-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.9014 0.9014 -0.0069 -0.77%
2025-05-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8975 0.8975 0.0039 0.43%
2025-05-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8999 0.8999 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11%
2025-05-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8931 0.8931 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8904 0.8904 0.0027 0.30%
2025-05-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8923 0.8923 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8795 0.8795 0.0128 1.46%
2025-04-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8762 0.8762 0.0033 0.38%
2025-04-29 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8731 0.8731 0.0031 0.36%
2025-04-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8743 0.8743 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8763 0.8763 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8785 0.8785 -0.0022 -0.25%
2025-04-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8723 0.8723 0.0062 0.71%
2025-04-22 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8685 0.8685 0.0038 0.44%
2025-04-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8587 0.8587 0.0098 1.14%
2025-04-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8588 0.8588 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8567 0.8567 0.0021 0.25%
2025-04-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8665 0.8665 -0.0098 -1.13%
2025-04-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8672 0.8672 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8578 0.8578 0.0094 1.10%
2025-04-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8578 0.8578 0.8468 0.8468 0.0110 1.30%
2025-04-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8301 0.8301 0.0167 2.01%
2025-04-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8301 0.8301 0.8172 0.8172 0.0129 1.58%
2025-04-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8172 0.8172 0.8095 0.8095 0.0077 0.95%
2025-04-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8095 0.8095 0.8936 0.8936 -0.0841 -9.41%
2025-04-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.9064 0.9064 -0.0128 -1.41%
2025-04-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9069 0.9069 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9026 0.9026 0.0043 0.48%
2025-03-31 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9083 0.9083 -0.0057 -0.63%
2025-03-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9145 0.9145 -0.0062 -0.68%
2025-03-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9115 0.9115 0.0030 0.33%
2025-03-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9074 0.9074 0.0041 0.45%
2025-03-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9184 0.9184 -0.0110 -1.20%
2025-03-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9147 0.9147 0.0037 0.40%
2025-03-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9323 0.9323 -0.0176 -1.89%
2025-03-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9409 0.9409 -0.0086 -0.91%
2025-03-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9440 0.9440 -0.0031 -0.33%
2025-03-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9352 0.9352 0.0088 0.94%
2025-03-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9342 0.9342 0.0010 0.11%
2025-03-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40%
2025-03-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9298 0.9298 -0.0085 -0.91%
2025-03-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9311 0.9311 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9263 0.9263 0.0048 0.52%
2025-03-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9310 0.9310 -0.0047 -0.50%
2025-03-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9322 0.9322 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9150 0.9150 0.0172 1.88%
2025-03-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9022 0.9022 0.0128 1.42%
2025-03-04 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.8982 0.8982 0.0040 0.45%
2025-03-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8970 0.8970 0.0012 0.13%
2025-02-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8970 0.8970 0.9245 0.9245 -0.0275 -2.97%
2025-02-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9288 0.9288 -0.0043 -0.46%
2025-02-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9181 0.9181 0.0107 1.17%
2025-02-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9231 0.9231 -0.0050 -0.54%
2025-02-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9273 0.9273 -0.0042 -0.45%
2025-02-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9087 0.9087 0.0186 2.05%
2025-02-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9085 0.9085 0.0002 0.02%
2025-02-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9085 0.9085 0.8968 0.8968 0.0117 1.30%
2025-02-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8968 0.8968 0.9033 0.9033 -0.0065 -0.72%
2025-02-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9020 0.9020 0.0013 0.14%
2025-02-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8918 0.8918 0.0102 1.14%
2025-02-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.9011 0.9011 -0.0093 -1.03%
2025-02-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9011 0.9011 0.8915 0.8915 0.0096 1.08%
2025-02-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8915 0.8915 0.8945 0.8945 -0.0030 -0.34%
2025-02-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8885 0.8885 0.0060 0.68%
2025-02-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8781 0.8781 0.0104 1.18%
2025-02-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8626 0.8626 0.0155 1.80%
2025-02-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8630 0.8630 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8693 0.8693 -0.0063 -0.72%
2025-01-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8579 0.8579 0.0114 1.33%
2025-01-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8600 0.8600 0.0068 0.79%
2025-01-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8288 0.8288 -0.0022 -0.27%
2025-01-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8394 0.8394 -0.0106 -1.26%
2025-01-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8387 0.8387 0.0007 0.08%
2025-01-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8412 0.8412 -0.0025 -0.30%
2025-01-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8348 0.8348 0.0064 0.77%
2025-01-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8348 0.8348 0.8368 0.8368 -0.0020 -0.24%
2025-01-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8451 0.8451 -0.0083 -0.98%
2025-01-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8614 0.8614 -0.0163 -1.89%