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富國智申精選3個月持有混合(FOF)A(富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(013795)

今天最新凈值 0.9030 0.0076 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9030
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6971億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
近一年富國智申精選3個月持有混合(FOF)A|富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智申精選3個月持有混合(FOF)A(013795)基金累計收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9030 0.9030 0.0045 0.50%
2025-05-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8954 0.8954 0.0076 0.85%
2025-05-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8943 0.8943 0.0011 0.12%
2025-05-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.9014 0.9014 -0.0069 -0.77%
2025-05-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8975 0.8975 0.0039 0.43%
2025-05-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8999 0.8999 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11%
2025-05-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8931 0.8931 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8904 0.8904 0.0027 0.30%
2025-05-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8923 0.8923 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8795 0.8795 0.0128 1.46%
2025-04-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8762 0.8762 0.0033 0.38%
2025-04-29 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8731 0.8731 0.0031 0.36%
2025-04-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8743 0.8743 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8763 0.8763 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8785 0.8785 -0.0022 -0.25%
2025-04-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8723 0.8723 0.0062 0.71%
2025-04-22 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8685 0.8685 0.0038 0.44%
2025-04-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8587 0.8587 0.0098 1.14%
2025-04-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8588 0.8588 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8567 0.8567 0.0021 0.25%
2025-04-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8665 0.8665 -0.0098 -1.13%
2025-04-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8672 0.8672 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8578 0.8578 0.0094 1.10%
2025-04-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8578 0.8578 0.8468 0.8468 0.0110 1.30%
2025-04-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8301 0.8301 0.0167 2.01%
2025-04-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8301 0.8301 0.8172 0.8172 0.0129 1.58%
2025-04-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8172 0.8172 0.8095 0.8095 0.0077 0.95%
2025-04-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8095 0.8095 0.8936 0.8936 -0.0841 -9.41%
2025-04-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.9064 0.9064 -0.0128 -1.41%
2025-04-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9069 0.9069 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9026 0.9026 0.0043 0.48%
2025-03-31 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9083 0.9083 -0.0057 -0.63%
2025-03-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9145 0.9145 -0.0062 -0.68%
2025-03-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9115 0.9115 0.0030 0.33%
2025-03-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9074 0.9074 0.0041 0.45%
2025-03-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9184 0.9184 -0.0110 -1.20%
2025-03-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9147 0.9147 0.0037 0.40%
2025-03-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9323 0.9323 -0.0176 -1.89%
2025-03-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9409 0.9409 -0.0086 -0.91%
2025-03-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9440 0.9440 -0.0031 -0.33%
2025-03-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9352 0.9352 0.0088 0.94%
2025-03-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9342 0.9342 0.0010 0.11%
2025-03-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40%
2025-03-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9298 0.9298 -0.0085 -0.91%
2025-03-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9311 0.9311 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9263 0.9263 0.0048 0.52%
2025-03-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9310 0.9310 -0.0047 -0.50%
2025-03-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9322 0.9322 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9150 0.9150 0.0172 1.88%
2025-03-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9022 0.9022 0.0128 1.42%
2025-03-04 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.8982 0.8982 0.0040 0.45%
2025-03-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8970 0.8970 0.0012 0.13%
2025-02-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8970 0.8970 0.9245 0.9245 -0.0275 -2.97%
2025-02-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9288 0.9288 -0.0043 -0.46%
2025-02-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9181 0.9181 0.0107 1.17%
2025-02-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9231 0.9231 -0.0050 -0.54%
2025-02-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9273 0.9273 -0.0042 -0.45%
2025-02-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9087 0.9087 0.0186 2.05%
2025-02-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9085 0.9085 0.0002 0.02%
2025-02-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9085 0.9085 0.8968 0.8968 0.0117 1.30%
2025-02-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8968 0.8968 0.9033 0.9033 -0.0065 -0.72%
2025-02-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9020 0.9020 0.0013 0.14%
2025-02-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8918 0.8918 0.0102 1.14%
2025-02-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.9011 0.9011 -0.0093 -1.03%
2025-02-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9011 0.9011 0.8915 0.8915 0.0096 1.08%
2025-02-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8915 0.8915 0.8945 0.8945 -0.0030 -0.34%
2025-02-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8885 0.8885 0.0060 0.68%
2025-02-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8781 0.8781 0.0104 1.18%
2025-02-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8626 0.8626 0.0155 1.80%
2025-02-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8630 0.8630 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8693 0.8693 -0.0063 -0.72%
2025-01-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8579 0.8579 0.0114 1.33%
2025-01-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8600 0.8600 0.0068 0.79%
2025-01-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8288 0.8288 -0.0022 -0.27%
2025-01-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8394 0.8394 -0.0106 -1.26%
2025-01-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8387 0.8387 0.0007 0.08%
2025-01-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8412 0.8412 -0.0025 -0.30%
2025-01-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8348 0.8348 0.0064 0.77%
2025-01-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8348 0.8348 0.8368 0.8368 -0.0020 -0.24%
2025-01-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8451 0.8451 -0.0083 -0.98%
2025-01-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8614 0.8614 -0.0163 -1.89%
2024-12-31 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8614 0.8614 0.8728 0.8728 -0.0114 -1.31%
2024-12-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8734 0.8734 -0.0006 -0.07%
2024-12-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8702 0.8702 -0.0038 -0.44%
2024-12-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8625 0.8625 0.0077 0.89%
2024-12-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8625 0.8625 0.8719 0.8719 -0.0094 -1.08%
2024-12-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8698 0.8698 0.0021 0.24%
2024-12-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8682 0.8682 0.0016 0.18%
2024-12-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8641 0.8641 0.0041 0.47%
2024-12-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8719 0.8719 -0.0078 -0.89%
2024-12-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8787 0.8787 -0.0068 -0.77%
2024-12-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8922 0.8922 -0.0135 -1.51%
2024-12-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8848 0.8848 0.0074 0.84%
2024-12-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8813 0.8813 0.0035 0.40%
2024-12-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8781 0.8781 0.0032 0.36%
2024-12-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8755 0.8755 0.0026 0.30%
2024-12-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8675 0.8675 0.0080 0.92%
2024-12-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8662 0.8662 0.0013 0.15%
2024-12-04 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8715 0.8715 -0.0053 -0.61%
2024-12-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8704 0.8704 0.0011 0.13%
2024-12-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8610 0.8610 0.0094 1.09%
2024-11-29 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8527 0.8527 0.0083 0.97%
2024-11-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8579 0.8579 -0.0052 -0.61%
2024-11-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8444 0.8444 0.0135 1.60%
2024-11-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8478 0.8478 -0.0034 -0.40%
2024-11-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8478 0.8478 0.8474 0.8474 0.0004 0.05%
2024-11-22 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8677 0.8677 -0.0203 -2.34%
2024-11-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8678 0.8678 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8678 0.8678 0.8623 0.8623 0.0055 0.64%
2024-11-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8525 0.8525 0.0098 1.15%
2024-11-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8593 0.8593 -0.0068 -0.79%
2024-11-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8691 0.8691 -0.0098 -1.13%
2024-11-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8851 0.8851 -0.0160 -1.81%
2024-11-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8817 0.8817 0.0034 0.39%
2024-11-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8926 0.8926 -0.0109 -1.22%
2024-11-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8865 0.8865 0.0061 0.69%
2024-11-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8904 0.8904 -0.0039 -0.44%
2024-11-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8761 0.8761 0.0143 1.63%
2024-11-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8799 0.8799 -0.0038 -0.43%
2024-11-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8641 0.8641 0.0158 1.83%
2024-11-04 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8570 0.8570 0.0071 0.83%
2024-11-01 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8588 0.8588 -0.0018 -0.21%
2024-10-31 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8601 0.8601 -0.0013 -0.15%
2024-10-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8640 0.8640 -0.0039 -0.45%
2024-10-29 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8691 0.8691 -0.0051 -0.59%
2024-10-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8666 0.8666 0.0025 0.29%
2024-10-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8649 0.8649 0.0017 0.20%
2024-10-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8718 0.8718 -0.0069 -0.79%
2024-10-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8682 0.8682 0.0036 0.41%
2024-10-22 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8650 0.8650 0.0032 0.37%
2024-10-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8658 0.8658 -0.0008 -0.09%
2024-10-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8422 0.8422 0.0236 2.80%
2024-10-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8489 0.8489 -0.0067 -0.79%
2024-10-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8496 0.8496 -0.0007 -0.08%
2024-10-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8685 0.8685 -0.0189 -2.18%
2024-10-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8584 0.8584 0.0101 1.18%
2024-10-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8719 0.8719 -0.0135 -1.55%
2024-10-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8614 0.8614 0.0105 1.22%
2024-10-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8614 0.8614 0.9004 0.9004 -0.0390 -4.33%
2024-10-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8721 0.8721 0.0283 3.25%
2024-09-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8297 0.8297 0.0424 5.11%
2024-09-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8087 0.8087 0.0210 2.60%
2024-09-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8087 0.8087 0.7863 0.7863 0.0224 2.85%
2024-09-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7863 0.7863 0.7826 0.7826 0.0037 0.47%
2024-09-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7620 0.7620 0.0206 2.70%
2024-09-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7614 0.7614 0.0006 0.08%
2024-09-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7614 0.7614 0.7602 0.7602 0.0012 0.16%
2024-09-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7535 0.7535 0.0067 0.89%
2024-09-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7535 0.7535 0.7494 0.7494 0.0041 0.55%
2024-09-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7494 0.7494 0.7498 0.7498 -0.0004 -0.05%
2024-09-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7498 0.7498 0.7506 0.7506 -0.0008 -0.11%
2024-09-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7506 0.7506 0.7513 0.7513 -0.0007 -0.09%
2024-09-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7513 0.7513 0.7507 0.7507 0.0006 0.08%
2024-09-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7507 0.7507 0.7592 0.7592 -0.0085 -1.12%
2024-09-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7640 0.7640 -0.0048 -0.63%
2024-09-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7640 0.7640 0.7644 0.7644 -0.0004 -0.05%
2024-09-04 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7644 0.7644 0.7701 0.7701 -0.0057 -0.74%
2024-09-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7676 0.7676 0.0025 0.33%
2024-09-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7676 0.7676 0.7757 0.7757 -0.0081 -1.04%
2024-08-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7757 0.7757 0.7690 0.7690 0.0067 0.87%
2024-08-29 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7670 0.7670 0.0020 0.26%
2024-08-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7670 0.7670 0.7702 0.7702 -0.0032 -0.42%
2024-08-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7702 0.7702 0.7721 0.7721 -0.0019 -0.25%
2024-08-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7721 0.7721 0.7718 0.7718 0.0003 0.04%
2024-08-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7718 0.7718 0.7708 0.7708 0.0010 0.13%
2024-08-22 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7708 0.7708 0.7711 0.7711 -0.0003 -0.04%
2024-08-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7711 0.7711 0.7718 0.7718 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7718 0.7718 0.7777 0.7777 -0.0059 -0.76%
2024-08-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7777 0.7777 0.7749 0.7749 0.0028 0.36%
2024-08-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7749 0.7749 0.7727 0.7727 0.0022 0.28%
2024-08-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7727 0.7727 0.7705 0.7705 0.0022 0.29%
2024-08-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7705 0.7705 0.7763 0.7763 -0.0058 -0.75%
2024-08-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7738 0.7738 0.0025 0.32%
2024-08-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7738 0.7738 0.7744 0.7744 -0.0006 -0.08%
2024-08-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7744 0.7744 0.7742 0.7742 0.0002 0.03%
2024-08-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7742 0.7742 0.7741 0.7741 0.0001 0.01%
2024-08-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7741 0.7741 0.7703 0.7703 0.0038 0.49%
2024-08-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7696 0.7696 0.0007 0.09%
2024-08-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7696 0.7696 0.7819 0.7819 -0.0123 -1.57%
2024-08-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7914 0.7914 -0.0095 -1.20%
2024-08-01 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7935 0.7935 -0.0021 -0.26%
2024-07-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7781 0.7781 0.7852 0.7852 -0.0071 -0.90%
2024-07-29 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7852 0.7852 0.7855 0.7855 -0.0003 -0.04%
2024-07-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7784 0.7784 0.0071 0.91%
2024-07-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7784 0.7784 0.7886 0.7886 -0.0102 -1.29%
2024-07-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7886 0.7886 0.7933 0.7933 -0.0047 -0.59%
2024-07-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.7933 0.7933 0.8072 0.8072 -0.0139 -1.72%
2024-07-22 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8089 0.8089 -0.0017 -0.21%
2024-07-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8089 0.8089 0.8133 0.8133 -0.0044 -0.54%
2024-07-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8095 0.8095 0.0038 0.47%
2024-07-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8095 0.8095 0.8190 0.8190 -0.0095 -1.16%
2024-07-16 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8190 0.8190 0.8191 0.8191 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8191 0.8191 0.8226 0.8226 -0.0035 -0.43%
2024-07-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8226 0.8226 0.8221 0.8221 0.0005 0.06%
2024-07-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8221 0.8221 0.8115 0.8115 0.0106 1.31%
2024-07-10 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8115 0.8115 0.8176 0.8176 -0.0061 -0.75%
2024-07-09 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8095 0.8095 0.0081 1.00%
2024-07-08 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8095 0.8095 0.8146 0.8146 -0.0051 -0.63%
2024-07-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8135 0.8135 0.0011 0.14%
2024-07-04 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8158 0.8158 -0.0023 -0.28%
2024-07-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8195 0.8195 -0.0037 -0.45%
2024-07-02 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8195 0.8195 0.8258 0.8258 -0.0063 -0.76%
2024-07-01 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8206 0.8206 0.0052 0.63%
2024-06-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8207 0.8207 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8248 0.8248 -0.0109 -1.32%
2024-06-26 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8248 0.8248 0.8216 0.8216 0.0032 0.39%
2024-06-25 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8231 0.8231 -0.0015 -0.18%
2024-06-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8321 0.8321 -0.0090 -1.08%
2024-06-21 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8342 0.8342 -0.0021 -0.25%
2024-06-20 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8386 0.8386 -0.0044 -0.52%
2024-06-19 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8397 0.8397 -0.0011 -0.13%
2024-06-18 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8352 0.8352 0.0045 0.54%
2024-06-17 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8373 0.8373 -0.0021 -0.25%
2024-06-14 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8346 0.8346 0.0027 0.32%
2024-06-13 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8380 0.8380 -0.0034 -0.41%
2024-06-12 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8380 0.8380 0.8344 0.8344 0.0036 0.43%
2024-06-11 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8344 0.8344 0.8396 0.8396 -0.0052 -0.62%
2024-06-07 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8409 0.8409 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8400 0.8400 0.0009 0.11%
2024-06-05 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8501 0.8501 -0.0101 -1.19%
2024-06-04 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8442 0.8442 0.0059 0.70%
2024-06-03 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8442 0.8442 0.8442 0.8442 0.0000 0.00%
2024-05-31 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8442 0.8442 0.8458 0.8458 -0.0016 -0.19%
2024-05-30 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8458 0.8458 0.8520 0.8520 -0.0062 -0.73%
2024-05-29 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8511 0.8511 0.0009 0.11%
2024-05-28 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8548 0.8548 -0.0037 -0.43%
2024-05-27 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8449 0.8449 0.0099 1.17%
2024-05-24 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8484 0.8484 -0.0035 -0.41%
2024-05-23 013795 富國智申精選3個月持有混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8576 0.8576 -0.0092 -1.07%