搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(013786)

今天最新凈值 0.8731 0.0070 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8730 -0.0001 -0.0118%
  • 累計凈值：0.8731
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6394億
  • 最近資產(chǎn)：36.93億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一年興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金累計收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8767 0.8767 0.8731 0.8731 0.0036 0.41%
2025-05-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8731 0.8731 0.8661 0.8661 0.0070 0.81%
2025-05-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8661 0.8661 0.8665 0.8665 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8665 0.8665 0.8659 0.8659 0.0006 0.07%
2025-05-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8659 0.8659 0.8727 0.8727 -0.0068 -0.78%
2025-05-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8727 0.8727 0.8675 0.8675 0.0052 0.60%
2025-05-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8675 0.8675 0.8677 0.8677 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8677 0.8677 0.8609 0.8609 0.0068 0.79%
2025-05-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8609 0.8609 0.8630 0.8630 -0.0021 -0.24%
2025-05-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8630 0.8630 0.8605 0.8605 0.0025 0.29%
2025-05-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8605 0.8605 0.8599 0.8599 0.0006 0.07%
2025-05-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8599 0.8599 0.8504 0.8504 0.0095 1.12%
2025-04-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8504 0.8504 0.8481 0.8481 0.0023 0.27%
2025-04-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8481 0.8481 0.8475 0.8475 0.0006 0.07%
2025-04-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8475 0.8475 0.8495 0.8495 -0.0020 -0.24%
2025-04-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8495 0.8495 0.8460 0.8460 0.0035 0.41%
2025-04-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8460 0.8460 0.8472 0.8472 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8472 0.8472 0.8442 0.8442 0.0030 0.36%
2025-04-22 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8442 0.8442 0.8410 0.8410 0.0032 0.38%
2025-04-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8410 0.8410 0.8355 0.8355 0.0055 0.66%
2025-04-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8355 0.8355 0.8365 0.8365 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8365 0.8365 0.8347 0.8347 0.0018 0.22%
2025-04-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8347 0.8347 0.8395 0.8395 -0.0048 -0.57%
2025-04-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8395 0.8395 0.8410 0.8410 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8410 0.8410 0.8346 0.8346 0.0064 0.77%
2025-04-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8346 0.8346 0.8309 0.8309 0.0037 0.45%
2025-04-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8309 0.8309 0.8081 0.8081 0.0228 2.82%
2025-04-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8081 0.8081 0.8057 0.8057 0.0024 0.30%
2025-04-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8057 0.8057 0.7975 0.7975 0.0082 1.03%
2025-04-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7975 0.7975 0.8622 0.8622 -0.0647 -7.50%
2025-04-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8622 0.8622 0.8728 0.8728 -0.0106 -1.21%
2025-04-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8728 0.8728 0.8732 0.8732 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8732 0.8732 0.8679 0.8679 0.0053 0.61%
2025-03-31 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8679 0.8679 0.8759 0.8759 -0.0080 -0.91%
2025-03-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8759 0.8759 0.8796 0.8796 -0.0037 -0.42%
2025-03-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8796 0.8796 0.8767 0.8767 0.0029 0.33%
2025-03-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8767 0.8767 0.8773 0.8773 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8773 0.8773 0.8794 0.8794 -0.0021 -0.24%
2025-03-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8794 0.8794 0.8758 0.8758 0.0036 0.41%
2025-03-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8758 0.8758 0.8865 0.8865 -0.0107 -1.21%
2025-03-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8865 0.8865 0.8904 0.8904 -0.0039 -0.44%
2025-03-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8904 0.8904 0.8910 0.8910 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8910 0.8910 0.8847 0.8847 0.0063 0.71%
2025-03-17 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8847 0.8847 0.8843 0.8843 0.0004 0.05%
2025-03-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8843 0.8843 0.8705 0.8705 0.0138 1.59%
2025-03-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8705 0.8705 0.8744 0.8744 -0.0039 -0.45%
2025-03-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8744 0.8744 0.8770 0.8770 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8770 0.8770 0.8799 0.8799 -0.0029 -0.33%
2025-03-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8799 0.8799 0.8821 0.8821 -0.0022 -0.25%
2025-03-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8821 0.8821 0.8858 0.8858 -0.0037 -0.42%
2025-03-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8858 0.8858 0.8749 0.8749 0.0109 1.25%
2025-03-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8749 0.8749 0.8721 0.8721 0.0028 0.32%
2025-03-04 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8721 0.8721 0.8722 0.8722 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8722 0.8722 0.8691 0.8691 0.0031 0.36%
2025-02-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8691 0.8691 0.8875 0.8875 -0.0184 -2.07%
2025-02-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8875 0.8875 0.8876 0.8876 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8876 0.8876 0.8808 0.8808 0.0068 0.77%
2025-02-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8808 0.8808 0.8877 0.8877 -0.0069 -0.78%
2025-02-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8877 0.8877 0.8910 0.8910 -0.0033 -0.37%
2025-02-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8910 0.8910 0.8817 0.8817 0.0093 1.05%
2025-02-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8817 0.8817 0.8815 0.8815 0.0002 0.02%
2025-02-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8815 0.8815 0.8748 0.8748 0.0067 0.77%
2025-02-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8748 0.8748 0.8781 0.8781 -0.0033 -0.38%
2025-02-17 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8781 0.8781 0.8783 0.8783 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8783 0.8783 0.8712 0.8712 0.0071 0.81%
2025-02-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8712 0.8712 0.8740 0.8740 -0.0028 -0.32%
2025-02-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8740 0.8740 0.8681 0.8681 0.0059 0.68%
2025-02-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8681 0.8681 0.8709 0.8709 -0.0028 -0.32%
2025-02-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8709 0.8709 0.8684 0.8684 0.0025 0.29%
2025-02-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8684 0.8684 0.8608 0.8608 0.0076 0.88%
2025-02-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8608 0.8608 0.8508 0.8508 0.0100 1.18%
2025-02-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8508 0.8508 0.8505 0.8505 0.0003 0.04%
2025-01-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8505 0.8505 0.8543 0.8543 -0.0038 -0.44%
2025-01-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8543 0.8543 0.8468 0.8468 0.0075 0.89%
2025-01-23 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8468 0.8468 0.8496 0.8496 -0.0028 -0.33%
2025-01-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8510 0.8510 0.8450 0.8450 0.0060 0.71%
2025-01-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8274 0.8274 0.8342 0.8342 -0.0068 -0.82%
2025-01-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8342 0.8342 0.8340 0.8340 0.0002 0.02%
2025-01-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8340 0.8340 0.8357 0.8357 -0.0017 -0.20%
2025-01-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8357 0.8357 0.8337 0.8337 0.0020 0.24%
2025-01-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8337 0.8337 0.8321 0.8321 0.0016 0.19%
2025-01-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8321 0.8321 0.8389 0.8389 -0.0068 -0.81%
2025-01-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8389 0.8389 0.8518 0.8518 -0.0129 -1.51%
2024-12-31 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8518 0.8518 0.8606 0.8606 -0.0088 -1.02%
2024-12-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8606 0.8606 0.8611 0.8611 -0.0005 -0.06%
2024-12-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8611 0.8611 0.8628 0.8628 -0.0017 -0.20%
2024-12-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8614 0.8614 0.8539 0.8539 0.0075 0.88%
2024-12-23 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8539 0.8539 0.8542 0.8542 -0.0003 -0.04%
2024-12-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8542 0.8542 0.8567 0.8567 -0.0025 -0.29%
2024-12-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8567 0.8567 0.8588 0.8588 -0.0021 -0.24%
2024-12-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8588 0.8588 0.8568 0.8568 0.0020 0.23%
2024-12-17 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8568 0.8568 0.8572 0.8572 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8572 0.8572 0.8637 0.8637 -0.0065 -0.75%
2024-12-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8637 0.8637 0.8755 0.8755 -0.0118 -1.35%
2024-12-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8755 0.8755 0.8683 0.8683 0.0072 0.83%
2024-12-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8683 0.8683 0.8666 0.8666 0.0017 0.20%
2024-12-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8666 0.8666 0.8627 0.8627 0.0039 0.45%
2024-12-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8627 0.8627 0.8619 0.8619 0.0008 0.09%
2024-12-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8619 0.8619 0.8546 0.8546 0.0073 0.85%
2024-12-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8546 0.8546 0.8549 0.8549 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.8549 0.8603 0.8603 -0.0054 -0.63%
2024-12-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8603 0.8603 0.8592 0.8592 0.0011 0.13%
2024-12-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8592 0.8592 0.8529 0.8529 0.0063 0.74%
2024-11-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8529 0.8529 0.8457 0.8457 0.0072 0.85%
2024-11-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8457 0.8457 0.8519 0.8519 -0.0062 -0.73%
2024-11-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8519 0.8519 0.8395 0.8395 0.0124 1.48%
2024-11-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8395 0.8395 0.8414 0.8414 -0.0019 -0.23%
2024-11-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8414 0.8414 0.8421 0.8421 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8421 0.8421 0.8581 0.8581 -0.0160 -1.86%
2024-11-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8581 0.8581 0.8592 0.8592 -0.0011 -0.13%
2024-11-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8592 0.8592 0.8548 0.8548 0.0044 0.51%
2024-11-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8548 0.8548 0.8468 0.8468 0.0080 0.94%
2024-11-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8468 0.8468 0.8521 0.8521 -0.0053 -0.62%
2024-11-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8521 0.8521 0.8626 0.8626 -0.0105 -1.22%
2024-11-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8626 0.8626 0.8750 0.8750 -0.0124 -1.42%
2024-11-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8750 0.8750 0.8749 0.8749 0.0001 0.01%
2024-11-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8749 0.8749 0.8796 0.8796 -0.0047 -0.53%
2024-11-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8796 0.8796 0.8733 0.8733 0.0063 0.72%
2024-11-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8733 0.8733 0.8766 0.8766 -0.0033 -0.38%
2024-11-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8766 0.8766 0.8637 0.8637 0.0129 1.49%
2024-11-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8637 0.8637 0.8657 0.8657 -0.0020 -0.23%
2024-11-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8657 0.8657 0.8515 0.8515 0.0142 1.67%
2024-11-04 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8515 0.8515 0.8432 0.8432 0.0083 0.98%
2024-11-01 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8432 0.8432 0.8456 0.8456 -0.0024 -0.28%
2024-10-31 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8456 0.8456 0.8484 0.8484 -0.0028 -0.33%
2024-10-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8484 0.8484 0.8525 0.8525 -0.0041 -0.48%
2024-10-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8525 0.8525 0.8598 0.8598 -0.0073 -0.85%
2024-10-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8598 0.8598 0.8563 0.8563 0.0035 0.41%
2024-10-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8563 0.8563 0.8505 0.8505 0.0058 0.68%
2024-10-23 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8588 0.8588 0.8563 0.8563 0.0025 0.29%
2024-10-22 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8563 0.8563 0.8518 0.8518 0.0045 0.53%
2024-10-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8518 0.8518 0.8497 0.8497 0.0021 0.25%
2024-10-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8497 0.8497 0.8266 0.8266 0.0231 2.79%
2024-10-17 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8266 0.8266 0.8329 0.8329 -0.0063 -0.76%
2024-10-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8329 0.8329 0.8359 0.8359 -0.0030 -0.36%
2024-10-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8359 0.8359 0.8521 0.8521 -0.0162 -1.90%
2024-10-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8521 0.8521 0.8392 0.8392 0.0129 1.54%
2024-10-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8392 0.8392 0.8597 0.8597 -0.0205 -2.38%
2024-10-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8597 0.8597 0.8536 0.8536 0.0061 0.71%
2024-10-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.9033 0.9033 0.8661 0.8661 0.0372 4.30%
2024-09-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8661 0.8661 0.8117 0.8117 0.0544 6.70%
2024-09-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8117 0.8117 0.7837 0.7837 0.0280 3.57%
2024-09-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7837 0.7837 0.7600 0.7600 0.0237 3.12%
2024-09-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53%
2024-09-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7560 0.7560 0.7349 0.7349 0.0211 2.87%
2024-09-23 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7349 0.7349 0.7353 0.7353 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7353 0.7353 0.7357 0.7357 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7357 0.7357 0.7305 0.7305 0.0052 0.71%
2024-09-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7305 0.7305 0.7280 0.7280 0.0025 0.34%
2024-09-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7280 0.7280 0.7306 0.7306 -0.0026 -0.36%
2024-09-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7306 0.7306 0.7328 0.7328 -0.0022 -0.30%
2024-09-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7328 0.7328 0.7313 0.7313 0.0015 0.21%
2024-09-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7313 0.7313 0.7309 0.7309 0.0004 0.05%
2024-09-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7309 0.7309 0.7368 0.7368 -0.0059 -0.80%
2024-09-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7368 0.7368 0.7438 0.7438 -0.0070 -0.94%
2024-09-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7438 0.7438 0.7419 0.7419 0.0019 0.26%
2024-09-04 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7419 0.7419 0.7464 0.7464 -0.0045 -0.60%
2024-09-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7464 0.7464 0.7418 0.7418 0.0046 0.62%
2024-09-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7418 0.7418 0.7517 0.7517 -0.0099 -1.32%
2024-08-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7517 0.7517 0.7423 0.7423 0.0094 1.27%
2024-08-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7423 0.7423 0.7391 0.7391 0.0032 0.43%
2024-08-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7391 0.7391 0.7401 0.7401 -0.0010 -0.14%
2024-08-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7401 0.7401 0.7436 0.7436 -0.0035 -0.47%
2024-08-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7436 0.7436 0.7441 0.7441 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7441 0.7441 0.7429 0.7429 0.0012 0.16%
2024-08-22 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7429 0.7429 0.7441 0.7441 -0.0012 -0.16%
2024-08-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7441 0.7441 0.7460 0.7460 -0.0019 -0.25%
2024-08-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7460 0.7460 0.7518 0.7518 -0.0058 -0.77%
2024-08-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7518 0.7518 0.7515 0.7515 0.0003 0.04%
2024-08-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7515 0.7515 0.7504 0.7504 0.0011 0.15%
2024-08-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7504 0.7504 0.7473 0.7473 0.0031 0.41%
2024-08-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7473 0.7473 0.7535 0.7535 -0.0062 -0.82%
2024-08-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7535 0.7535 0.7517 0.7517 0.0018 0.24%
2024-08-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7517 0.7517 0.7513 0.7513 0.0004 0.05%
2024-08-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7513 0.7513 0.7527 0.7527 -0.0014 -0.19%
2024-08-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7527 0.7527 0.7521 0.7521 0.0006 0.08%
2024-08-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7521 0.7521 0.7512 0.7512 0.0009 0.12%
2024-08-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7512 0.7512 0.7471 0.7471 0.0041 0.55%
2024-08-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7597 0.7597 0.7678 0.7678 -0.0081 -1.05%
2024-08-01 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7678 0.7678 0.7730 0.7730 -0.0052 -0.67%
2024-07-31 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7730 0.7730 0.7558 0.7558 0.0172 2.28%
2024-07-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7607 0.7607 0.7641 0.7641 -0.0034 -0.44%
2024-07-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7641 0.7641 0.7580 0.7580 0.0061 0.80%
2024-07-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7580 0.7580 0.7632 0.7632 -0.0052 -0.68%
2024-07-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7632 0.7632 0.7695 0.7695 -0.0063 -0.82%
2024-07-23 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7695 0.7695 0.7853 0.7853 -0.0158 -2.01%
2024-07-22 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7853 0.7853 0.7875 0.7875 -0.0022 -0.28%
2024-07-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7875 0.7875 0.7888 0.7888 -0.0013 -0.16%
2024-07-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7888 0.7888 0.7854 0.7854 0.0034 0.43%
2024-07-17 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7854 0.7854 0.7866 0.7866 -0.0012 -0.15%
2024-07-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7866 0.7866 0.7849 0.7849 0.0017 0.22%
2024-07-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7849 0.7849 0.7870 0.7870 -0.0021 -0.27%
2024-07-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7870 0.7870 0.7854 0.7854 0.0016 0.20%
2024-07-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7854 0.7854 0.7748 0.7748 0.0106 1.37%
2024-07-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7748 0.7748 0.7771 0.7771 -0.0023 -0.30%
2024-07-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7771 0.7771 0.7696 0.7696 0.0075 0.97%
2024-07-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7696 0.7696 0.7771 0.7771 -0.0075 -0.97%
2024-07-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7771 0.7771 0.7754 0.7754 0.0017 0.22%
2024-07-04 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7754 0.7754 0.7794 0.7794 -0.0040 -0.51%
2024-07-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7794 0.7794 0.7815 0.7815 -0.0021 -0.27%
2024-07-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7815 0.7815 0.7875 0.7875 -0.0060 -0.76%
2024-07-01 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7875 0.7875 0.7844 0.7844 0.0031 0.40%
2024-06-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7844 0.7844 0.7845 0.7845 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7822 0.7822 0.7904 0.7904 -0.0082 -1.04%
2024-06-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7904 0.7904 0.7844 0.7844 0.0060 0.76%
2024-06-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7844 0.7844 0.7872 0.7872 -0.0028 -0.36%
2024-06-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7872 0.7872 0.7945 0.7945 -0.0073 -0.92%
2024-06-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7945 0.7945 0.7960 0.7960 -0.0015 -0.19%
2024-06-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7960 0.7960 0.8015 0.8015 -0.0055 -0.69%
2024-06-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8015 0.8015 0.8052 0.8052 -0.0037 -0.46%
2024-06-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8052 0.8052 0.8040 0.8040 0.0012 0.15%
2024-06-17 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8040 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 0.00%
2024-06-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8040 0.8040 0.8034 0.8034 0.0006 0.07%
2024-06-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8034 0.8034 0.8056 0.8056 -0.0022 -0.27%
2024-06-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8056 0.8056 0.8054 0.8054 0.0002 0.02%
2024-06-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8054 0.8054 0.8070 0.8070 -0.0016 -0.20%
2024-06-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8070 0.8070 0.8113 0.8113 -0.0043 -0.53%
2024-06-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8113 0.8113 0.8124 0.8124 -0.0011 -0.14%
2024-06-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8124 0.8124 0.8172 0.8172 -0.0048 -0.59%
2024-06-04 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8172 0.8172 0.8103 0.8103 0.0069 0.85%
2024-06-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8103 0.8103 0.8084 0.8084 0.0019 0.24%
2024-05-31 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8084 0.8084 0.8097 0.8097 -0.0013 -0.16%
2024-05-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8097 0.8097 0.8128 0.8128 -0.0031 -0.38%
2024-05-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8128 0.8128 0.8135 0.8135 -0.0007 -0.09%
2024-05-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8135 0.8135 0.8187 0.8187 -0.0052 -0.64%
2024-05-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8187 0.8187 0.8111 0.8111 0.0076 0.94%
2024-05-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8111 0.8111 0.8193 0.8193 -0.0082 -1.00%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%