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興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(013786)

今天最新凈值 0.8731 0.0070 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8730 -0.0001 -0.0118%
  • 累計(jì)凈值：0.8731
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6394億
  • 最近資產(chǎn)：36.93億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一月興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8767 0.8767 0.8731 0.8731 0.0036 0.41%
2025-05-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8731 0.8731 0.8661 0.8661 0.0070 0.81%
2025-05-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8661 0.8661 0.8665 0.8665 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8665 0.8665 0.8659 0.8659 0.0006 0.07%
2025-05-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8659 0.8659 0.8727 0.8727 -0.0068 -0.78%
2025-05-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8727 0.8727 0.8675 0.8675 0.0052 0.60%
2025-05-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8675 0.8675 0.8677 0.8677 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8677 0.8677 0.8609 0.8609 0.0068 0.79%
2025-05-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8609 0.8609 0.8630 0.8630 -0.0021 -0.24%
2025-05-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8630 0.8630 0.8605 0.8605 0.0025 0.29%
2025-05-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8605 0.8605 0.8599 0.8599 0.0006 0.07%
2025-05-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8599 0.8599 0.8504 0.8504 0.0095 1.12%
2025-04-30 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8504 0.8504 0.8481 0.8481 0.0023 0.27%
2025-04-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8481 0.8481 0.8475 0.8475 0.0006 0.07%
2025-04-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8475 0.8475 0.8495 0.8495 -0.0020 -0.24%
2025-04-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8495 0.8495 0.8460 0.8460 0.0035 0.41%
2025-04-24 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8460 0.8460 0.8472 0.8472 -0.0012 -0.14%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%