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交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(013779)

今天最新凈值 0.9454 0.0028 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9441 -0.0013 -0.1380%
  • 累計凈值：0.9454
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1521億
  • 最近資產(chǎn)：3.91億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一月交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀興享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9454 0.9454 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9426 0.9426 0.0028 0.30%
2025-05-20 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9402 0.9402 0.0024 0.26%
2025-05-19 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9400 0.9400 0.0002 0.02%
2025-05-16 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9397 0.9397 0.0003 0.03%
2025-05-15 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9464 0.9464 -0.0067 -0.71%
2025-05-14 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9449 0.9449 0.0015 0.16%
2025-05-13 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9461 0.9461 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9426 0.9426 0.0035 0.37%
2025-05-09 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9463 0.9463 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9446 0.9446 0.0017 0.18%
2025-05-07 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9446 0.9446 0.0000 0.00%
2025-05-06 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9363 0.9363 0.0083 0.89%
2025-04-30 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9327 0.9327 0.0036 0.39%
2025-04-29 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9313 0.9313 0.0014 0.15%
2025-04-28 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9325 0.9325 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9312 0.9312 0.0013 0.14%
2025-04-24 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9340 0.9340 -0.0028 -0.30%