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交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013779)

今天最新凈值 0.9454 0.0028 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9454
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1521億
  • 最近資產(chǎn)：3.91億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金013779重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300035 中科電氣 10.0000 0.48% -2.63% -0.0126%
600096 云天化 4.7200 0.32% -0.67% -0.0021%
601168 西部礦業(yè) 4.9500 0.25% 0.75% 0.0019%
600219 南山鋁業(yè) 18.4300 0.21% -0.53% -0.0011%
688798 艾為電子 0.8100 0.17% -2.75% -0.0047%
002001 新和成 2.4400 0.16% 0.31% 0.0005%
300002 神州泰岳 4.1600 0.16% -3.04% -0.0049%
001301 尚太科技 0.8700 0.15% -2.47% -0.0037%
600609 金杯汽車 7.6500 0.14% -1.44% -0.0020%
301078 孩子王 3.3700 0.13% -2.72% -0.0035%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.17% -0.0322% 11.37%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.21% -0.14%
2025-05-21 0.30% -0.10%
2025-05-20 0.26% 0.08%
2025-05-19 0.02% 0.05%
2025-05-16 0.03% -0.03%
2025-05-15 -0.71% 0.03%
2025-05-14 0.16% -0.13%
2025-05-13 -0.13% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金013779實(shí)時(shí)估值圖
交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金013779實(shí)時(shí)估值圖