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交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(013779)

今天最新凈值 0.9454 0.0028 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9441 -0.0013 -0.1380%
  • 累計凈值：0.9454
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1521億
  • 最近資產：3.91億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：劉兵
近一季交銀興享一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀興享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累計收益率-1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9454 0.9454 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9426 0.9426 0.0028 0.30%
2025-05-20 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9402 0.9402 0.0024 0.26%
2025-05-19 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9400 0.9400 0.0002 0.02%
2025-05-16 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9397 0.9397 0.0003 0.03%
2025-05-15 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9464 0.9464 -0.0067 -0.71%
2025-05-14 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9449 0.9449 0.0015 0.16%
2025-05-13 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9461 0.9461 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9426 0.9426 0.0035 0.37%
2025-05-09 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9463 0.9463 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9446 0.9446 0.0017 0.18%
2025-05-07 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9446 0.9446 0.0000 0.00%
2025-05-06 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9363 0.9363 0.0083 0.89%
2025-04-30 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9327 0.9327 0.0036 0.39%
2025-04-29 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9313 0.9313 0.0014 0.15%
2025-04-28 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9325 0.9325 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9312 0.9312 0.0013 0.14%
2025-04-24 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9340 0.9340 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9338 0.9338 0.0002 0.02%
2025-04-22 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9323 0.9323 0.0015 0.16%
2025-04-21 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9264 0.9264 0.0059 0.64%
2025-04-18 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9263 0.9263 0.0001 0.01%
2025-04-17 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9251 0.9251 0.0012 0.13%
2025-04-16 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9273 0.9273 -0.0022 -0.24%
2025-04-15 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9275 0.9275 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9249 0.9249 0.0026 0.28%
2025-04-11 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9201 0.9201 0.0048 0.52%
2025-04-10 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9201 0.9201 0.9116 0.9116 0.0085 0.93%
2025-04-09 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9066 0.9066 0.0050 0.55%
2025-04-08 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9051 0.9051 0.0015 0.17%
2025-04-07 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9051 0.9051 0.9426 0.9426 -0.0375 -3.98%
2025-04-03 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9469 0.9469 -0.0043 -0.45%
2025-04-02 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9463 0.9463 0.0006 0.06%
2025-04-01 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9456 0.9456 0.0007 0.07%
2025-03-31 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9473 0.9473 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9494 0.9494 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9486 0.9486 0.0008 0.08%
2025-03-26 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9485 0.9485 0.0001 0.01%
2025-03-25 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9504 0.9504 -0.0019 -0.20%
2025-03-24 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9497 0.9497 0.0007 0.07%
2025-03-21 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9569 0.9569 -0.0072 -0.75%
2025-03-20 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9598 0.9598 -0.0029 -0.30%
2025-03-19 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9607 0.9607 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9573 0.9573 0.0034 0.36%
2025-03-17 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9494 0.9494 0.0087 0.92%
2025-03-13 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9528 0.9528 -0.0034 -0.36%
2025-03-12 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9531 0.9531 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9540 0.9540 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9551 0.9551 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9580 0.9580 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9528 0.9528 0.0052 0.55%
2025-03-05 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9502 0.9502 0.0026 0.27%
2025-03-04 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9491 0.9491 0.0011 0.12%
2025-03-03 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9472 0.9472 0.0019 0.20%
2025-02-28 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9580 0.9580 -0.0108 -1.13%
2025-02-27 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9598 0.9598 -0.0018 -0.19%
2025-02-26 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9561 0.9561 0.0037 0.39%
2025-02-25 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9598 0.9598 -0.0037 -0.39%
2025-02-24 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9619 0.9619 -0.0021 -0.22%