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方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C(方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013715)

今天最新凈值 0.9691 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9660 -0.0031 -0.3183%
  • 累計(jì)凈值：0.9691
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8700億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
近一周方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C|方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C(013715)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2025-05-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9695 0.9695 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01%
2025-05-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2025-05-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9669 0.9669 0.0008 0.08%