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方正富邦泰利12個月持有混合C(方正富邦泰利12個月持有期混合C)基金凈值查詢(013715)

今天最新凈值 0.9691 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9660 -0.0031 -0.3183%
  • 累計凈值：0.9691
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8700億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
近一月方正富邦泰利12個月持有混合C|方正富邦泰利12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦泰利12個月持有混合C(013715)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9691 0.9691 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2025-05-21 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9695 0.9695 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01%
2025-05-19 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2025-05-16 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9669 0.9669 0.0008 0.08%
2025-05-15 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2025-05-13 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9653 0.9653 0.0024 0.25%
2025-05-12 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9666 0.9666 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9647 0.9647 0.0019 0.20%
2025-05-08 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9651 0.9651 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2025-05-06 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9611 0.9611 0.0039 0.41%
2025-04-30 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2025-04-29 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9624 0.9624 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2025-04-25 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9614 0.9614 0.0009 0.09%
2025-04-24 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%