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方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C(方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013715)

今天最新凈值 0.9691 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9660 -0.0031 -0.3183%
  • 累計(jì)凈值：0.9691
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8700億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
今年以來(lái)方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C|方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C(013715)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9691 0.9691 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2025-05-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9695 0.9695 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01%
2025-05-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2025-05-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9669 0.9669 0.0008 0.08%
2025-05-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2025-05-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9653 0.9653 0.0024 0.25%
2025-05-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9666 0.9666 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9647 0.9647 0.0019 0.20%
2025-05-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9651 0.9651 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2025-05-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9611 0.9611 0.0039 0.41%
2025-04-30 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2025-04-29 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9624 0.9624 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2025-04-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9614 0.9614 0.0009 0.09%
2025-04-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9617 0.9617 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2025-04-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9621 0.9621 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9630 0.9630 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9648 0.9648 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2025-04-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9631 0.9631 0.0016 0.17%
2025-04-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9619 0.9619 0.0012 0.12%
2025-04-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9592 0.9592 0.0027 0.28%
2025-04-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9579 0.9579 0.0013 0.14%
2025-04-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9643 0.9643 -0.0064 -0.66%
2025-04-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9643 0.9643 0.9633 0.9633 0.0010 0.10%
2025-04-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9618 0.9618 0.0016 0.17%
2025-03-31 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9629 0.9629 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9634 0.9634 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9639 0.9639 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9650 0.9650 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9648 0.9648 0.0002 0.02%
2025-03-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-03-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9646 0.9646 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9652 0.9652 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9650 0.9650 0.0002 0.02%
2025-03-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9635 0.9635 0.0015 0.16%
2025-03-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-03-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9625 0.9625 0.9552 0.9552 0.0073 0.76%
2025-03-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9543 0.9543 0.0009 0.09%
2025-03-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9564 0.9564 -0.0021 -0.22%
2025-03-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9564 0.9564 0.9543 0.9543 0.0021 0.22%
2025-03-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9534 0.9534 0.0009 0.09%
2025-03-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9534 0.9534 0.9523 0.9523 0.0011 0.12%
2025-03-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9511 0.9511 0.0012 0.13%
2025-03-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-03-04 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9504 0.9504 0.0005 0.05%
2025-03-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9504 0.9504 0.9517 0.9517 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9541 0.9541 -0.0024 -0.25%
2025-02-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9510 0.9510 0.0031 0.33%
2025-02-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9506 0.9506 0.0004 0.04%
2025-02-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9506 0.9506 0.9532 0.9532 -0.0026 -0.27%
2025-02-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2025-02-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9527 0.9527 0.0002 0.02%
2025-02-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9534 0.9534 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9534 0.9534 0.9535 0.9535 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9535 0.9535 0.0000 0.00%
2025-02-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9538 0.9538 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9538 0.9538 0.9543 0.9543 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9543 0.9543 0.0000 0.00%
2025-02-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9540 0.9540 0.0003 0.03%
2025-02-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9545 0.9545 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2025-02-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9542 0.9542 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9539 0.9539 0.0003 0.03%
2025-01-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2025-01-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2025-01-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9544 0.9544 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9547 0.9547 0.9549 0.9549 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9553 0.9553 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9554 0.9554 0.9557 0.9557 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9578 0.9578 -0.0021 -0.22%