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方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C(方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013715)

今天最新凈值 0.9691 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9660 -0.0031 -0.3183%
  • 累計(jì)凈值：0.9691
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8700億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
近一年方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C|方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C(013715)基金累計(jì)收益率7.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9691 0.9691 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2025-05-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9695 0.9695 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01%
2025-05-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2025-05-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9669 0.9669 0.0008 0.08%
2025-05-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2025-05-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9653 0.9653 0.0024 0.25%
2025-05-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9666 0.9666 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9647 0.9647 0.0019 0.20%
2025-05-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9651 0.9651 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2025-05-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9611 0.9611 0.0039 0.41%
2025-04-30 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2025-04-29 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9624 0.9624 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2025-04-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9614 0.9614 0.0009 0.09%
2025-04-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9617 0.9617 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2025-04-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9621 0.9621 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9630 0.9630 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9648 0.9648 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2025-04-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9631 0.9631 0.0016 0.17%
2025-04-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9619 0.9619 0.0012 0.12%
2025-04-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9592 0.9592 0.0027 0.28%
2025-04-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9579 0.9579 0.0013 0.14%
2025-04-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9643 0.9643 -0.0064 -0.66%
2025-04-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9643 0.9643 0.9633 0.9633 0.0010 0.10%
2025-04-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9618 0.9618 0.0016 0.17%
2025-03-31 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9629 0.9629 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9634 0.9634 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9639 0.9639 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9650 0.9650 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9648 0.9648 0.0002 0.02%
2025-03-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-03-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9646 0.9646 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9652 0.9652 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9650 0.9650 0.0002 0.02%
2025-03-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9635 0.9635 0.0015 0.16%
2025-03-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-03-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9625 0.9625 0.9552 0.9552 0.0073 0.76%
2025-03-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9543 0.9543 0.0009 0.09%
2025-03-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9564 0.9564 -0.0021 -0.22%
2025-03-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9564 0.9564 0.9543 0.9543 0.0021 0.22%
2025-03-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9534 0.9534 0.0009 0.09%
2025-03-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9534 0.9534 0.9523 0.9523 0.0011 0.12%
2025-03-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9511 0.9511 0.0012 0.13%
2025-03-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-03-04 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9504 0.9504 0.0005 0.05%
2025-03-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9504 0.9504 0.9517 0.9517 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9541 0.9541 -0.0024 -0.25%
2025-02-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9510 0.9510 0.0031 0.33%
2025-02-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9506 0.9506 0.0004 0.04%
2025-02-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9506 0.9506 0.9532 0.9532 -0.0026 -0.27%
2025-02-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2025-02-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9527 0.9527 0.0002 0.02%
2025-02-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9534 0.9534 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9534 0.9534 0.9535 0.9535 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9535 0.9535 0.0000 0.00%
2025-02-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9538 0.9538 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9538 0.9538 0.9543 0.9543 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9543 0.9543 0.0000 0.00%
2025-02-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9540 0.9540 0.0003 0.03%
2025-02-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9545 0.9545 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2025-02-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9542 0.9542 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9539 0.9539 0.0003 0.03%
2025-01-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2025-01-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2025-01-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9544 0.9544 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9547 0.9547 0.9549 0.9549 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9553 0.9553 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9554 0.9554 0.9557 0.9557 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9578 0.9578 -0.0021 -0.22%
2024-12-31 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9596 0.9596 -0.0018 -0.19%
2024-12-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9595 0.9595 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2024-12-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9577 0.9577 0.0015 0.16%
2024-12-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16%
2024-12-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9570 0.9570 -0.0008 -0.08%
2024-12-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9573 0.9573 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9563 0.9563 0.0010 0.10%
2024-12-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9568 0.9568 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9553 0.9553 0.0015 0.16%
2024-12-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9553 0.9553 0.9576 0.9576 -0.0023 -0.24%
2024-12-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9576 0.9576 0.9562 0.9562 0.0014 0.15%
2024-12-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9558 0.9558 0.0004 0.04%
2024-12-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9558 0.9558 0.9555 0.9555 0.0003 0.03%
2024-12-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9555 0.9555 0.9561 0.9561 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9550 0.9550 0.0011 0.12%
2024-12-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9548 0.9548 0.0002 0.02%
2024-12-04 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9553 0.9553 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9553 0.9553 0.9551 0.9551 0.0002 0.02%
2024-12-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9551 0.9551 0.9546 0.9546 0.0005 0.05%
2024-11-29 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9539 0.9539 0.0007 0.07%
2024-11-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9539 0.9539 0.9537 0.9537 0.0002 0.02%
2024-11-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9535 0.9535 0.0002 0.02%
2024-11-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9529 0.9529 0.0006 0.06%
2024-11-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9582 0.9582 -0.0049 -0.51%
2024-11-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9582 0.9582 0.9573 0.9573 0.0009 0.09%
2024-11-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9568 0.9568 0.0005 0.05%
2024-11-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9572 0.9572 -0.0004 -0.04%
2024-11-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9572 0.9572 0.9567 0.9567 0.0005 0.05%
2024-11-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9567 0.9567 0.9589 0.9589 -0.0022 -0.23%
2024-11-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9589 0.9589 0.9598 0.9598 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2024-11-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9631 0.9631 -0.0036 -0.37%
2024-11-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2024-11-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9665 0.9665 -0.0018 -0.19%
2024-11-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9665 0.9665 0.9593 0.9593 0.0072 0.75%
2024-11-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
2024-11-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9491 0.9491 0.0099 1.04%
2024-11-04 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9491 0.9491 0.9440 0.9440 0.0051 0.54%
2024-11-01 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9459 0.9459 -0.0019 -0.20%
2024-10-31 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2024-10-30 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9470 0.9470 -0.0016 -0.17%
2024-10-29 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9470 0.9470 0.9499 0.9499 -0.0029 -0.31%
2024-10-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9499 0.9499 0.9511 0.9511 -0.0012 -0.13%
2024-10-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9511 0.9511 0.9511 0.9511 0.0000 0.00%
2024-10-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2024-10-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9510 0.9510 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.00%
2024-10-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21%
2024-10-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.21%
2024-10-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9520 0.9520 -0.0010 -0.11%
2024-10-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9520 0.9520 0.9499 0.9499 0.0021 0.22%
2024-10-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9499 0.9499 0.9543 0.9543 -0.0044 -0.46%
2024-10-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9496 0.9496 0.0047 0.49%
2024-10-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9496 0.9496 0.9508 0.9508 -0.0012 -0.13%
2024-10-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9515 0.9515 -0.0007 -0.07%
2024-10-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9575 0.9575 -0.0060 -0.63%
2024-10-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9425 0.9425 0.0150 1.59%
2024-09-30 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9425 0.9425 0.9175 0.9175 0.0250 2.72%
2024-09-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9071 0.9071 0.0104 1.15%
2024-09-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9071 0.9071 0.8999 0.8999 0.0072 0.80%
2024-09-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8999 0.8999 0.9004 0.9004 -0.0005 -0.06%
2024-09-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9004 0.9004 0.8990 0.8990 0.0014 0.16%
2024-09-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8990 0.8990 0.8986 0.8986 0.0004 0.04%
2024-09-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8986 0.8986 0.8991 0.8991 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8991 0.8991 0.8987 0.8987 0.0004 0.04%
2024-09-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8987 0.8987 0.8988 0.8988 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8988 0.8988 0.8996 0.8996 -0.0008 -0.09%
2024-09-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8996 0.8996 0.8995 0.8995 0.0001 0.01%
2024-09-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8995 0.8995 0.8989 0.8989 0.0006 0.07%
2024-09-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8989 0.8989 0.8990 0.8990 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8991 0.8991 0.8998 0.8998 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8998 0.8998 0.8993 0.8993 0.0005 0.06%
2024-09-04 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8993 0.8993 0.8987 0.8987 0.0006 0.07%
2024-09-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8987 0.8987 0.8982 0.8982 0.0005 0.06%
2024-09-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8982 0.8982 0.8991 0.8991 -0.0009 -0.10%
2024-08-30 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8991 0.8991 0.8981 0.8981 0.0010 0.11%
2024-08-29 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8981 0.8981 0.8977 0.8977 0.0004 0.04%
2024-08-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8977 0.8977 0.8975 0.8975 0.0002 0.02%
2024-08-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8980 0.8980 -0.0005 -0.06%
2024-08-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8980 0.8980 0.8975 0.8975 0.0005 0.06%
2024-08-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2024-08-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8982 0.8982 0.8986 0.8986 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8986 0.8986 0.8996 0.8996 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8996 0.8996 0.9010 0.9010 -0.0014 -0.16%
2024-08-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9010 0.9010 0.9015 0.9015 -0.0005 -0.06%
2024-08-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9015 0.9015 0.9016 0.9016 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9016 0.9016 0.9014 0.9014 0.0002 0.02%
2024-08-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9023 0.9023 -0.0009 -0.10%
2024-08-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.0000 0.00%
2024-08-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9023 0.9023 0.9014 0.9014 0.0009 0.10%
2024-08-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9020 0.9020 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9018 0.9018 0.0002 0.02%
2024-08-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9018 0.9018 0.9017 0.9017 0.0001 0.01%
2024-08-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9017 0.9017 0.8992 0.8992 0.0025 0.28%
2024-08-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8992 0.8992 0.9000 0.9000 -0.0008 -0.09%
2024-08-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9000 0.9000 0.9005 0.9005 -0.0005 -0.06%
2024-07-31 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9005 0.9005 0.8968 0.8968 0.0037 0.41%
2024-07-30 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8968 0.8968 0.8970 0.8970 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8970 0.8970 0.8984 0.8984 -0.0014 -0.16%
2024-07-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8984 0.8984 0.8978 0.8978 0.0006 0.07%
2024-07-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8978 0.8978 0.8973 0.8973 0.0005 0.06%
2024-07-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8973 0.8973 0.8991 0.8991 -0.0018 -0.20%
2024-07-23 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8991 0.8991 0.9015 0.9015 -0.0024 -0.27%
2024-07-22 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9015 0.9015 0.9012 0.9012 0.0003 0.03%
2024-07-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9012 0.9012 0.9012 0.9012 0.0000 0.00%
2024-07-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9012 0.9012 0.9005 0.9005 0.0007 0.08%
2024-07-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9005 0.9005 0.9008 0.9008 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9008 0.9008 0.9006 0.9006 0.0002 0.02%
2024-07-15 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9006 0.9006 0.9022 0.9022 -0.0016 -0.18%
2024-07-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9022 0.9022 0.9022 0.9022 0.0000 0.00%
2024-07-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9022 0.9022 0.9001 0.9001 0.0021 0.23%
2024-07-10 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9001 0.9001 0.8999 0.8999 0.0002 0.02%
2024-07-09 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8999 0.8999 0.8987 0.8987 0.0012 0.13%
2024-07-08 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8987 0.8987 0.9009 0.9009 -0.0022 -0.24%
2024-07-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9009 0.9009 0.8995 0.8995 0.0014 0.16%
2024-07-04 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8995 0.8995 0.9009 0.9009 -0.0014 -0.16%
2024-07-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9009 0.9009 0.9014 0.9014 -0.0005 -0.06%
2024-07-02 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9018 0.9018 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9018 0.9018 0.9007 0.9007 0.0011 0.12%
2024-06-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9007 0.9007 0.8995 0.8995 0.0012 0.13%
2024-06-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8995 0.8995 0.9018 0.9018 -0.0023 -0.26%
2024-06-26 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9018 0.9018 0.8999 0.8999 0.0019 0.21%
2024-06-25 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.8999 0.8999 0.9001 0.9001 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9001 0.9001 0.9021 0.9021 -0.0020 -0.22%
2024-06-21 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9021 0.9021 0.9018 0.9018 0.0003 0.03%
2024-06-20 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9018 0.9018 0.9029 0.9029 -0.0011 -0.12%
2024-06-19 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9029 0.9029 0.9038 0.9038 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9038 0.9038 0.9028 0.9028 0.0010 0.11%
2024-06-17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9028 0.9028 0.9031 0.9031 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9031 0.9031 0.9033 0.9033 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9033 0.9033 0.9032 0.9032 0.0001 0.01%
2024-06-12 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9032 0.9032 0.9018 0.9018 0.0014 0.16%
2024-06-11 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9018 0.9018 0.9003 0.9003 0.0015 0.17%
2024-06-07 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9006 0.9006 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9006 0.9006 0.9012 0.9012 -0.0006 -0.07%
2024-06-05 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9012 0.9012 0.9021 0.9021 -0.0009 -0.10%
2024-06-04 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9021 0.9021 0.9017 0.9017 0.0004 0.04%
2024-06-03 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9016 0.9016 0.0001 0.01%
2024-05-31 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9016 0.9016 0.9017 0.9017 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2024-05-29 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9015 0.9015 0.9011 0.9011 0.0004 0.04%
2024-05-28 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9015 0.9015 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9015 0.9015 0.9000 0.9000 0.0015 0.17%
2024-05-24 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 0.9000 0.9000 0.9013 0.9013 -0.0013 -0.14%