搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦泰利12個月持有混合C(方正富邦泰利12個月持有期混合C)基金盤中實時估值(013715)

今天最新凈值 0.9691 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9691
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8700億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
方正富邦泰利12個月持有混合C基金013715重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000661 長春高新 0.0000 2.66% -0.95% -0.0253%
601857 中國石油 0.0000 2.46% -1.45% -0.0357%
000921 海信家電 0.0000 2.22% 0.58% 0.0129%
600886 國投電力 0.0000 1.18% -0.06% -0.0007%
000733 振華科技 0.0000 1.10% -2.87% -0.0316%
688439 振華風(fēng)光 0.0000 0.84% -2.97% -0.0249%
600690 海爾智家 0.0000 0.74% -1.64% -0.0121%
002049 紫光國微 0.0000 0.45% -2.31% -0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.65% -0.1278% 31.63%
方正富邦泰利12個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.32%
2025-05-22 0.00% -0.11%
2025-05-21 -0.04% 0.06%
2025-05-20 0.01% 0.25%
2025-05-19 0.18% 0.19%
2025-05-16 0.08% -0.04%
2025-05-15 -0.08% -0.19%
2025-05-14 0.00% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦泰利12個月持有混合C基金013715實時估值圖
方正富邦泰利12個月持有混合C基金013715實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%