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國聯(lián)安恒泰3個月定開債(國聯(lián)安恒泰3個月定開債券)基金凈值查詢(013670)

今天最新凈值 1.0500 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0940
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3026億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一周國聯(lián)安恒泰3個月定開債|國聯(lián)安恒泰3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安恒泰3個月定開債(013670)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013670 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 1.0498 1.0938 1.0500 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013670 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 1.0500 1.0940 1.0497 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-19 013670 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 1.0497 1.0937 1.0495 1.0935 0.0002 0.02%
2025-05-16 013670 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 1.0495 1.0935 1.0500 1.0940 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013670 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 1.0500 1.0940 1.0504 1.0944 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%