國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債(國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(013670)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0939
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3026億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
今年以來國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債|國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債(013670)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
013670 |
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1.0883 |
1.0443 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0472 |
1.0912 |
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-0.09% |
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1.0481 |
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0.03% |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0478 |
1.0918 |
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-0.10% |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0508 |
1.0948 |
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-0.05% |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
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1.0509 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0522 |
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1.0964 |
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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
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| 2025-02-05 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0516 |
1.0956 |
1.0510 |
1.0950 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0510 |
1.0950 |
1.0488 |
1.0928 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0498 |
1.0938 |
1.0496 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0494 |
1.0934 |
1.0492 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0492 |
1.0932 |
1.0500 |
1.0940 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0500 |
1.0940 |
1.0501 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0501 |
1.0941 |
1.0520 |
1.0960 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0520 |
1.0960 |
1.0526 |
1.0966 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0526 |
1.0966 |
1.0535 |
1.0975 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0535 |
1.0975 |
1.0533 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0533 |
1.0973 |
1.0519 |
1.0959 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 |
1.0519 |
1.0959 |
1.0504 |
1.0944 |
0.0015 |
0.14% |
