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國聯(lián)安恒泰3個月定開債(國聯(lián)安恒泰3個月定開債券) - 基金主頁(代碼:013670)

今天最新凈值 1.0498 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0938
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3026億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張蕙顯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.09% -0.14% -0.05% -0.02% 3.71% 6.63% 9.20% 9.63%
同類排名 2923/3272 2360/3385 3070/3363 2870/3300 876/2947 1563/2427 1411/2062 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
國聯(lián)安恒泰3個月定開債(013670)基金檔案
基金代碼 013670 基金簡稱 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-01~2022-03-29 成立日期 2022-03-30 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張蕙顯 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.31億 最近份額 0.3026億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%