國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債(國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債券)基金凈值查詢(013670)
今天最新凈值
1.0498
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0938
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3026億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一月國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債|國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債(013670)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0499 |
1.0939 |
1.0498 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0498 |
1.0938 |
1.0500 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0500 |
1.0940 |
1.0497 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0497 |
1.0937 |
1.0495 |
1.0935 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-14 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0504 |
1.0944 |
1.0504 |
1.0944 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-12 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0508 |
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| 2025-05-09 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0510 |
1.0950 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-07 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.0940 |
1.0504 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0504 |
1.0944 |
1.0499 |
1.0939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0499 |
1.0939 |
1.0497 |
1.0937 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0497 |
1.0937 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0489 |
1.0929 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0486 |
1.0926 |
1.0485 |
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| 2025-04-24 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0485 |
1.0925 |
1.0486 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013670 |
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0486 |
1.0926 |
1.0493 |
1.0933 |
-0.0007 |
-0.07% |
