國聯(lián)安恒泰3個月定開債(國聯(lián)安恒泰3個月定開債券)基金凈值查詢(013670)
今天最新凈值
1.0498
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0938
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3026億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一季國聯(lián)安恒泰3個月定開債|國聯(lián)安恒泰3個月定開債券基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安恒泰3個月定開債(013670)基金累計收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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1.0939 |
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1.0938 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
013670 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-04-24 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0485 |
1.0925 |
1.0486 |
1.0926 |
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| 2025-04-23 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-04-21 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-04-18 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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1.0496 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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1.0935 |
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|
|
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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1.0908 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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1.0878 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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-0.05% |
| 2025-03-28 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-27 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-24 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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1.0856 |
1.0416 |
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| 2025-03-21 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-20 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-19 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-18 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-17 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-14 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-12 |
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國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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| 2025-03-11 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0398 |
1.0838 |
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1.0866 |
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| 2025-03-10 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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1.0866 |
1.0425 |
1.0865 |
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| 2025-03-07 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0425 |
1.0865 |
1.0450 |
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-0.24% |
| 2025-03-06 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0450 |
1.0890 |
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-0.09% |
| 2025-03-05 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0459 |
1.0899 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0461 |
1.0901 |
1.0457 |
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| 2025-03-03 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
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013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0448 |
1.0888 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0444 |
1.0884 |
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-0.08% |
| 2025-02-26 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0452 |
1.0892 |
1.0443 |
1.0883 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0443 |
1.0883 |
1.0443 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
013670 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 |
1.0443 |
1.0883 |
1.0460 |
1.0900 |
-0.0017 |
-0.16% |
