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中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013381)

今天最新凈值 0.8170 -0.0010 -0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8204 -0.0006 -0.0742%
  • 累計凈值：0.8170
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8896億
  • 最近資產(chǎn)：11.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐甄選3個月持有混合(FOF)A(013381)基金累計收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49%
2025-05-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8196 0.8196 -0.0016 -0.20%
2025-05-15 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8290 0.8290 -0.0094 -1.13%
2025-05-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8223 0.8223 0.0067 0.81%
2025-05-13 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8243 0.8243 -0.0020 -0.24%
2025-05-12 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8131 0.8131 0.0112 1.38%
2025-05-09 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8173 0.8173 -0.0042 -0.51%
2025-05-08 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8144 0.8144 0.0029 0.36%
2025-05-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8135 0.8135 0.0009 0.11%
2025-05-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8037 0.8037 0.0098 1.22%
2025-04-30 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8037 0.8037 0.8006 0.8006 0.0031 0.39%
2025-04-29 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8006 0.8006 0.8011 0.8011 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8011 0.8011 0.8061 0.8061 -0.0050 -0.62%
2025-04-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8052 0.8052 0.0009 0.11%
2025-04-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8074 0.8074 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8074 0.8074 0.8035 0.8035 0.0039 0.49%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%