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中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013381)

今天最新凈值 0.8210 0.0040 0.4900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8204 -0.0006 -0.0742%
  • 累計凈值：0.8210
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一周中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐甄選3個月持有混合(FOF)A(013381)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49%
2025-05-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8196 0.8196 -0.0016 -0.20%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%