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上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C(上銀高質量優(yōu)選9個月持有期混合C)基金凈值查詢(013359)

今天最新凈值 0.6573 0.0056 0.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6581 0.0008 0.1233%
  • 累計凈值：0.6573
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1667億
  • 最近資產：0.77億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經理：施敏佳 趙治燁 陳博
近一年上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C|上銀高質量優(yōu)選9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C(013359)基金累計收益率9.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6566 0.6566 0.6573 0.6573 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6573 0.6573 0.6517 0.6517 0.0056 0.86%
2025-05-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6517 0.6517 0.6506 0.6506 0.0011 0.17%
2025-05-16 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6506 0.6506 0.6539 0.6539 -0.0033 -0.50%
2025-05-15 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6539 0.6539 0.6617 0.6617 -0.0078 -1.18%
2025-05-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6617 0.6617 0.6561 0.6561 0.0056 0.85%
2025-05-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6561 0.6561 0.6545 0.6545 0.0016 0.24%
2025-05-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6545 0.6545 0.6482 0.6482 0.0063 0.97%
2025-05-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6482 0.6482 0.6500 0.6500 -0.0018 -0.28%
2025-05-08 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6500 0.6500 0.6478 0.6478 0.0022 0.34%
2025-05-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6478 0.6478 0.6440 0.6440 0.0038 0.59%
2025-05-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6440 0.6440 0.6389 0.6389 0.0051 0.80%
2025-04-30 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6389 0.6389 0.6378 0.6378 0.0011 0.17%
2025-04-29 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6378 0.6378 0.6369 0.6369 0.0009 0.14%
2025-04-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6369 0.6369 0.6373 0.6373 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6373 0.6373 0.6377 0.6377 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6377 0.6377 0.6371 0.6371 0.0006 0.09%
2025-04-23 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6371 0.6371 0.6383 0.6383 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6383 0.6383 0.6375 0.6375 0.0008 0.13%
2025-04-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6375 0.6375 0.6367 0.6367 0.0008 0.13%
2025-04-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6367 0.6367 0.6369 0.6369 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6369 0.6369 0.6343 0.6343 0.0026 0.41%
2025-04-16 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6343 0.6343 0.6329 0.6329 0.0014 0.22%
2025-04-15 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6329 0.6329 0.6302 0.6302 0.0027 0.43%
2025-04-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6302 0.6302 0.6274 0.6274 0.0028 0.45%
2025-04-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6274 0.6274 0.6278 0.6278 -0.0004 -0.06%
2025-04-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6278 0.6278 0.6208 0.6208 0.0070 1.13%
2025-04-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6208 0.6208 0.6131 0.6131 0.0077 1.26%
2025-04-08 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6131 0.6131 0.6006 0.6006 0.0125 2.08%
2025-04-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6006 0.6006 0.6474 0.6474 -0.0468 -7.23%
2025-04-03 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6474 0.6474 0.6492 0.6492 -0.0018 -0.28%
2025-04-02 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6492 0.6492 0.6486 0.6486 0.0006 0.09%
2025-04-01 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6486 0.6486 0.6489 0.6489 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6557 0.6557 -0.0068 -1.04%
2025-03-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6557 0.6557 0.6575 0.6575 -0.0018 -0.27%
2025-03-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6575 0.6575 0.6552 0.6552 0.0023 0.35%
2025-03-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6552 0.6552 0.6570 0.6570 -0.0018 -0.27%
2025-03-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6584 0.6584 -0.0014 -0.21%
2025-03-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6584 0.6584 0.6546 0.6546 0.0038 0.58%
2025-03-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6546 0.6546 0.6644 0.6644 -0.0098 -1.48%
2025-03-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6644 0.6644 0.6725 0.6725 -0.0081 -1.20%
2025-03-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6725 0.6725 0.6718 0.6718 0.0007 0.10%
2025-03-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6718 0.6718 0.6707 0.6707 0.0011 0.16%
2025-03-17 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6707 0.6707 0.6730 0.6730 -0.0023 -0.34%
2025-03-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6730 0.6730 0.6534 0.6534 0.0196 3.00%
2025-03-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6534 0.6534 0.6565 0.6565 -0.0031 -0.47%
2025-03-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6565 0.6565 0.6558 0.6558 0.0007 0.11%
2025-03-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6558 0.6558 0.6551 0.6551 0.0007 0.11%
2025-03-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6551 0.6551 0.6585 0.6585 -0.0034 -0.52%
2025-03-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6585 0.6585 0.6625 0.6625 -0.0040 -0.60%
2025-03-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6625 0.6625 0.6525 0.6525 0.0100 1.53%
2025-03-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6525 0.6525 0.6521 0.6521 0.0004 0.06%
2025-03-04 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6521 0.6521 0.6528 0.6528 -0.0007 -0.11%
2025-03-03 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6528 0.6528 0.6511 0.6511 0.0017 0.26%
2025-02-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6511 0.6511 0.6644 0.6644 -0.0133 -2.00%
2025-02-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6644 0.6644 0.6608 0.6608 0.0036 0.54%
2025-02-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6608 0.6608 0.6563 0.6563 0.0045 0.69%
2025-02-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6563 0.6563 0.6635 0.6635 -0.0072 -1.09%
2025-02-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6635 0.6635 0.6611 0.6611 0.0024 0.36%
2025-02-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6611 0.6611 0.6569 0.6569 0.0042 0.64%
2025-02-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6569 0.6569 0.6587 0.6587 -0.0018 -0.27%
2025-02-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6587 0.6587 0.6543 0.6543 0.0044 0.67%
2025-02-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6543 0.6543 0.6631 0.6631 -0.0088 -1.33%
2025-02-17 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6631 0.6631 0.6647 0.6647 -0.0016 -0.24%
2025-02-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6647 0.6647 0.6603 0.6603 0.0044 0.67%
2025-02-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6603 0.6603 0.6618 0.6618 -0.0015 -0.23%
2025-02-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6618 0.6618 0.6569 0.6569 0.0049 0.75%
2025-02-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6569 0.6569 0.6596 0.6596 -0.0027 -0.41%
2025-02-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6596 0.6596 0.6584 0.6584 0.0012 0.18%
2025-02-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6584 0.6584 0.6530 0.6530 0.0054 0.83%
2025-02-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6530 0.6530 0.6416 0.6416 0.0114 1.78%
2025-02-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6416 0.6416 0.6403 0.6403 0.0013 0.20%
2025-01-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6403 0.6403 0.6425 0.6425 -0.0022 -0.34%
2025-01-22 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6344 0.6344 0.6435 0.6435 -0.0091 -1.41%
2025-01-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6414 0.6414 0.6233 0.6233 0.0181 2.90%
2025-01-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6244 0.6244 -0.0011 -0.18%
2025-01-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6244 0.6244 0.6347 0.6347 -0.0103 -1.62%
2025-01-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6347 0.6347 0.6347 0.6347 0.0000 0.00%
2025-01-08 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6347 0.6347 0.6336 0.6336 0.0011 0.17%
2025-01-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6336 0.6336 0.6304 0.6304 0.0032 0.51%
2025-01-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6304 0.6304 0.6334 0.6334 -0.0030 -0.47%
2025-01-03 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6334 0.6334 0.6423 0.6423 -0.0089 -1.39%
2025-01-02 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6423 0.6423 0.6582 0.6582 -0.0159 -2.42%
2024-12-31 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6582 0.6582 0.6703 0.6703 -0.0121 -1.81%
2024-12-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6697 0.6697 0.6708 0.6708 -0.0011 -0.16%
2024-12-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6708 0.6708 0.6713 0.6713 -0.0005 -0.07%
2024-12-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6713 0.6713 0.6632 0.6632 0.0081 1.22%
2024-12-23 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6632 0.6632 0.6712 0.6712 -0.0080 -1.19%
2024-12-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6712 0.6712 0.6715 0.6715 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6715 0.6715 0.6719 0.6719 -0.0004 -0.06%
2024-12-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6719 0.6719 0.6661 0.6661 0.0058 0.87%
2024-12-17 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6661 0.6661 0.6698 0.6698 -0.0037 -0.55%
2024-12-16 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6698 0.6698 0.6773 0.6773 -0.0075 -1.11%
2024-12-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6773 0.6773 0.6890 0.6890 -0.0117 -1.70%
2024-12-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6890 0.6890 0.6834 0.6834 0.0056 0.82%
2024-12-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6834 0.6834 0.6828 0.6828 0.0006 0.09%
2024-12-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6828 0.6828 0.6752 0.6752 0.0076 1.13%
2024-12-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6752 0.6752 0.6791 0.6791 -0.0039 -0.57%
2024-12-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6791 0.6791 0.6703 0.6703 0.0088 1.31%
2024-12-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6703 0.6703 0.6679 0.6679 0.0024 0.36%
2024-12-04 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6679 0.6679 0.6737 0.6737 -0.0058 -0.86%
2024-12-03 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6737 0.6737 0.6743 0.6743 -0.0006 -0.09%
2024-12-02 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6743 0.6743 0.6674 0.6674 0.0069 1.03%
2024-11-29 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6674 0.6674 0.6598 0.6598 0.0076 1.15%
2024-11-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6598 0.6598 0.6659 0.6659 -0.0061 -0.92%
2024-11-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6659 0.6659 0.6499 0.6499 0.0160 2.46%
2024-11-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6499 0.6499 0.6505 0.6505 -0.0006 -0.09%
2024-11-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6505 0.6505 0.6496 0.6496 0.0009 0.14%
2024-11-22 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6496 0.6496 0.6684 0.6684 -0.0188 -2.81%
2024-11-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6684 0.6684 0.6677 0.6677 0.0007 0.10%
2024-11-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6677 0.6677 0.6632 0.6632 0.0045 0.68%
2024-11-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6632 0.6632 0.6559 0.6559 0.0073 1.11%
2024-11-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6559 0.6559 0.6655 0.6655 -0.0096 -1.44%
2024-11-15 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6655 0.6655 0.6747 0.6747 -0.0092 -1.36%
2024-11-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6747 0.6747 0.6832 0.6832 -0.0085 -1.24%
2024-11-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6832 0.6832 0.6797 0.6797 0.0035 0.51%
2024-11-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6797 0.6797 0.6884 0.6884 -0.0087 -1.26%
2024-11-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6884 0.6884 0.6835 0.6835 0.0049 0.72%
2024-11-08 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6835 0.6835 0.6916 0.6916 -0.0081 -1.17%
2024-11-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6916 0.6916 0.6732 0.6732 0.0184 2.73%
2024-11-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6732 0.6732 0.6712 0.6712 0.0020 0.30%
2024-11-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6712 0.6712 0.6541 0.6541 0.0171 2.61%
2024-11-04 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6541 0.6541 0.6444 0.6444 0.0097 1.51%
2024-11-01 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6444 0.6444 0.6454 0.6454 -0.0010 -0.15%
2024-10-31 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6454 0.6454 0.6426 0.6426 0.0028 0.44%
2024-10-30 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6426 0.6426 0.6458 0.6458 -0.0032 -0.50%
2024-10-29 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6458 0.6458 0.6548 0.6548 -0.0090 -1.37%
2024-10-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6548 0.6548 0.6511 0.6511 0.0037 0.57%
2024-10-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6511 0.6511 0.6459 0.6459 0.0052 0.81%
2024-10-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6459 0.6459 0.6524 0.6524 -0.0065 -1.00%
2024-10-23 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6524 0.6524 0.6515 0.6515 0.0009 0.14%
2024-10-22 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6515 0.6515 0.6467 0.6467 0.0048 0.74%
2024-10-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6467 0.6467 0.6397 0.6397 0.0070 1.09%
2024-10-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6397 0.6397 0.6219 0.6219 0.0178 2.86%
2024-10-17 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6219 0.6219 0.6305 0.6305 -0.0086 -1.36%
2024-10-16 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6305 0.6305 0.6306 0.6306 -0.0001 -0.02%
2024-10-15 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6306 0.6306 0.6436 0.6436 -0.0130 -2.02%
2024-10-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6436 0.6436 0.6324 0.6324 0.0112 1.77%
2024-10-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6324 0.6324 0.6488 0.6488 -0.0164 -2.53%
2024-10-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6488 0.6488 0.6389 0.6389 0.0099 1.55%
2024-10-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6389 0.6389 0.6901 0.6901 -0.0512 -7.42%
2024-10-08 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6901 0.6901 0.6600 0.6600 0.0301 4.56%
2024-09-30 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6600 0.6600 0.6131 0.6131 0.0469 7.65%
2024-09-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6131 0.6131 0.5881 0.5881 0.0250 4.25%
2024-09-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5881 0.5881 0.5618 0.5618 0.0263 4.68%
2024-09-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5618 0.5618 0.5548 0.5548 0.0070 1.26%
2024-09-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5548 0.5548 0.5355 0.5355 0.0193 3.60%
2024-09-23 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5355 0.5355 0.5336 0.5336 0.0019 0.36%
2024-09-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5336 0.5336 0.5328 0.5328 0.0008 0.15%
2024-09-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5328 0.5328 0.5272 0.5272 0.0056 1.06%
2024-09-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5272 0.5272 0.5248 0.5248 0.0024 0.46%
2024-09-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5248 0.5248 0.5280 0.5280 -0.0032 -0.61%
2024-09-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5280 0.5280 0.5308 0.5308 -0.0028 -0.53%
2024-09-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5308 0.5308 0.5318 0.5318 -0.0010 -0.19%
2024-09-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5318 0.5318 0.5318 0.5318 0.0000 0.00%
2024-09-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5318 0.5318 0.5374 0.5374 -0.0056 -1.04%
2024-09-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5374 0.5374 0.5411 0.5411 -0.0037 -0.68%
2024-09-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5411 0.5411 0.5391 0.5391 0.0020 0.37%
2024-09-04 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5391 0.5391 0.5431 0.5431 -0.0040 -0.74%
2024-09-03 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5431 0.5431 0.5420 0.5420 0.0011 0.20%
2024-09-02 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5420 0.5420 0.5497 0.5497 -0.0077 -1.40%
2024-08-30 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5497 0.5497 0.5426 0.5426 0.0071 1.31%
2024-08-29 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5426 0.5426 0.5431 0.5431 -0.0005 -0.09%
2024-08-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5431 0.5431 0.5466 0.5466 -0.0035 -0.64%
2024-08-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5466 0.5466 0.5490 0.5490 -0.0024 -0.44%
2024-08-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5490 0.5490 0.5488 0.5488 0.0002 0.04%
2024-08-23 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5488 0.5488 0.5464 0.5464 0.0024 0.44%
2024-08-22 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5464 0.5464 0.5474 0.5474 -0.0010 -0.18%
2024-08-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5474 0.5474 0.5499 0.5499 -0.0025 -0.45%
2024-08-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5499 0.5499 0.5531 0.5531 -0.0032 -0.58%
2024-08-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5531 0.5531 0.5518 0.5518 0.0013 0.24%
2024-08-16 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5518 0.5518 0.5518 0.5518 0.0000 0.00%
2024-08-15 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5518 0.5518 0.5480 0.5480 0.0038 0.69%
2024-08-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5480 0.5480 0.5506 0.5506 -0.0026 -0.47%
2024-08-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5506 0.5506 0.5500 0.5500 0.0006 0.11%
2024-08-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5500 0.5500 0.5502 0.5502 -0.0002 -0.04%
2024-08-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5502 0.5502 0.5509 0.5509 -0.0007 -0.13%
2024-08-08 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5509 0.5509 0.5501 0.5501 0.0008 0.15%
2024-08-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5501 0.5501 0.5505 0.5505 -0.0004 -0.07%
2024-08-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5505 0.5505 0.5504 0.5504 0.0001 0.02%
2024-08-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5504 0.5504 0.5534 0.5534 -0.0030 -0.54%
2024-08-02 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5534 0.5534 0.5570 0.5570 -0.0036 -0.65%
2024-07-31 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5591 0.5591 0.5512 0.5512 0.0079 1.43%
2024-07-30 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5512 0.5512 0.5536 0.5536 -0.0024 -0.43%
2024-07-29 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5536 0.5536 0.5556 0.5556 -0.0020 -0.36%
2024-07-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5556 0.5556 0.5548 0.5548 0.0008 0.14%
2024-07-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5548 0.5548 0.5564 0.5564 -0.0016 -0.29%
2024-07-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5564 0.5564 0.5590 0.5590 -0.0026 -0.47%
2024-07-23 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5590 0.5590 0.5672 0.5672 -0.0082 -1.45%
2024-07-22 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5672 0.5672 0.5710 0.5710 -0.0038 -0.67%
2024-07-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5710 0.5710 0.5675 0.5675 0.0035 0.62%
2024-07-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5675 0.5675 0.5652 0.5652 0.0023 0.41%
2024-07-17 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5652 0.5652 0.5630 0.5630 0.0022 0.39%
2024-07-16 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5630 0.5630 0.5624 0.5624 0.0006 0.11%
2024-07-15 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5624 0.5624 0.5620 0.5620 0.0004 0.07%
2024-07-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5620 0.5620 0.5591 0.5591 0.0029 0.52%
2024-07-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5591 0.5591 0.5523 0.5523 0.0068 1.23%
2024-07-10 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5523 0.5523 0.5527 0.5527 -0.0004 -0.07%
2024-07-09 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5527 0.5527 0.5497 0.5497 0.0030 0.55%
2024-07-08 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5497 0.5497 0.5533 0.5533 -0.0036 -0.65%
2024-07-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5533 0.5533 0.5551 0.5551 -0.0018 -0.32%
2024-07-04 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5551 0.5551 0.5591 0.5591 -0.0040 -0.72%
2024-07-03 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5591 0.5591 0.5598 0.5598 -0.0007 -0.13%
2024-07-02 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5598 0.5598 0.5614 0.5614 -0.0016 -0.29%
2024-07-01 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5614 0.5614 0.5593 0.5593 0.0021 0.38%
2024-06-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5593 0.5593 0.5601 0.5601 -0.0008 -0.14%
2024-06-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5601 0.5601 0.5640 0.5640 -0.0039 -0.69%
2024-06-26 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5640 0.5640 0.5601 0.5601 0.0039 0.70%
2024-06-25 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5601 0.5601 0.5634 0.5634 -0.0033 -0.59%
2024-06-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5634 0.5634 0.5695 0.5695 -0.0061 -1.07%
2024-06-21 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5695 0.5695 0.5715 0.5715 -0.0020 -0.35%
2024-06-20 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5715 0.5715 0.5766 0.5766 -0.0051 -0.88%
2024-06-19 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5766 0.5766 0.5790 0.5790 -0.0024 -0.41%
2024-06-18 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5790 0.5790 0.5777 0.5777 0.0013 0.23%
2024-06-17 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5777 0.5777 0.5795 0.5795 -0.0018 -0.31%
2024-06-14 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5795 0.5795 0.5772 0.5772 0.0023 0.40%
2024-06-13 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5772 0.5772 0.5805 0.5805 -0.0033 -0.57%
2024-06-12 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5805 0.5805 0.5813 0.5813 -0.0008 -0.14%
2024-06-11 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5813 0.5813 0.5821 0.5821 -0.0008 -0.14%
2024-06-07 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5821 0.5821 0.5834 0.5834 -0.0013 -0.22%
2024-06-06 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5834 0.5834 0.5868 0.5868 -0.0034 -0.58%
2024-06-05 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5868 0.5868 0.5906 0.5906 -0.0038 -0.64%
2024-06-04 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5906 0.5906 0.5876 0.5876 0.0030 0.51%
2024-06-03 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5876 0.5876 0.5875 0.5875 0.0001 0.02%
2024-05-31 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5875 0.5875 0.5887 0.5887 -0.0012 -0.20%
2024-05-30 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5887 0.5887 0.5915 0.5915 -0.0028 -0.47%
2024-05-29 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5915 0.5915 0.5926 0.5926 -0.0011 -0.19%
2024-05-28 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5926 0.5926 0.5968 0.5968 -0.0042 -0.70%
2024-05-27 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5968 0.5968 0.5929 0.5929 0.0039 0.66%
2024-05-24 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.5929 0.5929 0.6010 0.6010 -0.0081 -1.35%
2024-05-23 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6010 0.6010 0.6074 0.6074 -0.0064 -1.05%
2024-05-22 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6074 0.6074 0.6074 0.6074 0.0000 0.00%