搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C(上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013359)

今天最新凈值 0.6555 -0.0011 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6555
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1667億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：施敏佳 趙治燁 陳博
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C基金013359重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 4.62% -2.14% -0.0989%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.49% -1.25% -0.0561%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.96% -0.59% -0.0234%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.17% -1.13% -0.0358%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 3.09% -1.92% -0.0593%
000538 云南白藥 0.0000 3.04% -0.21% -0.0064%
000858 五 糧 液 0.0000 2.99% -0.73% -0.0218%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.87% -0.47% -0.0135%
600887 伊利股份 0.0000 2.81% 0.13% 0.0037%
002624 完美世界 0.0000 2.72% -1.48% -0.0403%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
33.76% -0.3518% 86.78%
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.13% -0.84%
2025-05-22 -0.17% -0.22%
2025-05-21 -0.11% 0.12%
2025-05-20 0.86% 0.71%
2025-05-19 0.17% 0.03%
2025-05-16 -0.50% -0.58%
2025-05-15 -1.18% -1.09%
2025-05-14 0.85% 1.37%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C基金013359實(shí)時(shí)估值圖
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C基金013359實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%