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上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C(上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013359)

今天最新凈值 0.6566 -0.0007 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6564 0.0009 0.1352%
  • 累計(jì)凈值：0.6566
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1667億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：施敏佳 趙治燁 陳博
近一周上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C|上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C(013359)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 0.6555 0.6555 0.6566 0.6566 -0.0011 -0.17%
2025-05-21 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 0.6566 0.6566 0.6573 0.6573 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 0.6573 0.6573 0.6517 0.6517 0.0056 0.86%
2025-05-19 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 0.6517 0.6517 0.6506 0.6506 0.0011 0.17%
2025-05-16 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 0.6506 0.6506 0.6539 0.6539 -0.0033 -0.50%