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平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013343)

今天最新凈值 0.9680 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9680
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7183億
  • 最近資產：1.62億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：代宏坤 鄭春明
近一季平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A(013343)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9680 0.9680 0.0014 0.14%
2025-05-20 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9676 0.9676 0.0004 0.04%
2025-05-19 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2025-05-16 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9668 0.9668 0.0002 0.02%
2025-05-15 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9680 0.9680 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.00%
2025-05-13 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9677 0.9677 0.0003 0.03%
2025-05-12 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9689 0.9689 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9685 0.9685 0.0004 0.04%
2025-05-08 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2025-05-07 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9678 0.9678 0.0004 0.04%
2025-05-06 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9667 0.9667 0.0011 0.11%
2025-04-30 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9670 0.9670 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9663 0.9663 0.0007 0.07%
2025-04-28 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9663 0.9663 0.0000 0.00%
2025-04-25 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9666 0.9666 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05%
2025-04-23 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9693 0.9693 -0.0032 -0.33%
2025-04-22 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9674 0.9674 0.0019 0.20%
2025-04-21 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9667 0.9667 0.0007 0.07%
2025-04-18 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9665 0.9665 0.0002 0.02%
2025-04-17 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2025-04-16 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9650 0.9650 0.0012 0.12%
2025-04-15 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9648 0.9648 0.0002 0.02%
2025-04-14 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9641 0.9641 0.0007 0.07%
2025-04-11 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2025-04-10 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9619 0.9619 0.0015 0.16%
2025-04-09 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9614 0.9614 0.0005 0.05%
2025-04-08 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9611 0.9611 0.0003 0.03%
2025-04-07 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9651 0.9651 -0.0040 -0.41%
2025-04-03 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2025-04-02 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9634 0.9634 0.0004 0.04%
2025-04-01 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9628 0.9628 0.0006 0.06%
2025-03-31 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9629 0.9629 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9623 0.9623 0.0006 0.06%
2025-03-27 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9622 0.9622 0.0001 0.01%
2025-03-26 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9619 0.9619 0.0003 0.03%
2025-03-25 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9613 0.9613 0.0006 0.06%
2025-03-24 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9603 0.9603 0.0010 0.10%
2025-03-21 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9607 0.9607 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9603 0.9603 0.0004 0.04%
2025-03-19 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9595 0.9595 0.0008 0.08%
2025-03-18 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9586 0.9586 0.0009 0.09%
2025-03-17 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9589 0.9589 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-03-13 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9569 0.9569 0.0006 0.06%
2025-03-12 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9563 0.9563 0.0006 0.06%
2025-03-11 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9600 0.9600 -0.0037 -0.39%
2025-03-10 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9603 0.9603 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9626 0.9626 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9626 0.9626 0.0000 0.00%
2025-03-05 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9613 0.9613 0.0013 0.14%
2025-03-04 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9619 0.9619 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9603 0.9603 0.0016 0.17%
2025-02-28 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9634 0.9634 -0.0031 -0.32%
2025-02-27 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9637 0.9637 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9651 0.9651 -0.0014 -0.15%
2025-02-24 013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9670 0.9670 -0.0019 -0.20%