嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(013329)

今天最新凈值 1.1201 0.0009 0.0800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1201
成立日期：2021-11-23
基金類型：QDII-普通股票
成立份額：
最近份額：2.5137億
最近資產(chǎn)：2.75億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：張自力

今年以來嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯(013329)基金累計收益率-1.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1141	1.1141	1.1201	1.1201	-0.0060	-0.54%
2025-05-20	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1201	1.1201	1.1192	1.1192	0.0009	0.08%
2025-05-19	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1192	1.1192	1.1166	1.1166	0.0026	0.23%
2025-05-16	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1166	1.1166	1.1121	1.1121	0.0045	0.40%
2025-05-15	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1121	1.1121	1.1090	1.1090	0.0031	0.28%
2025-05-14	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1090	1.1090	1.1032	1.1032	0.0058	0.53%
2025-05-13	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1032	1.1032	1.0985	1.0985	0.0047	0.43%
2025-05-12	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0985	1.0985	1.0805	1.0805	0.0180	1.67%
2025-05-09	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0805	1.0805	1.0823	1.0823	-0.0018	-0.17%
2025-05-08	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0823	1.0823	1.0787	1.0787	0.0036	0.33%

2025-05-07	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0787	1.0787	1.0749	1.0749	0.0038	0.35%
2025-05-06	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0749	1.0749	1.0637	1.0637	0.0112	1.05%
2025-04-30	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0637	1.0637	1.0612	1.0612	0.0025	0.24%
2025-04-29	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0612	1.0612	1.0564	1.0564	0.0048	0.45%
2025-04-28	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0564	1.0564	1.0555	1.0555	0.0009	0.09%
2025-04-25	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0555	1.0555	1.0490	1.0490	0.0065	0.62%
2025-04-24	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0490	1.0490	1.0391	1.0391	0.0099	0.95%
2025-04-23	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0391	1.0391	1.0273	1.0273	0.0118	1.15%
2025-04-22	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0273	1.0273	1.0109	1.0109	0.0164	1.62%
2025-04-21	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0109	1.0109	1.0226	1.0226	-0.0117	-1.14%
2025-04-18	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2025-04-17	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0222	1.0222	1.0186	1.0186	0.0036	0.35%
2025-04-16	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0186	1.0186	1.0328	1.0328	-0.0142	-1.37%
2025-04-15	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0328	1.0328	1.0275	1.0275	0.0053	0.52%
2025-04-14	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0275	1.0275	1.0149	1.0149	0.0126	1.24%

2025-04-11	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0149	1.0149	1.0011	1.0011	0.0138	1.38%
2025-04-10	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0011	1.0011	1.0095	1.0095	-0.0084	-0.83%
2025-04-09	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0095	1.0095	0.9630	0.9630	0.0465	4.83%
2025-04-08	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	0.9630	0.9630	0.9622	0.9622	0.0008	0.08%
2025-04-07	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	0.9622	0.9622	1.0378	1.0378	-0.0756	-7.28%
2025-04-03	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0378	1.0378	1.0715	1.0715	-0.0337	-3.15%
2025-04-02	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0715	1.0715	1.0687	1.0687	0.0028	0.26%
2025-04-01	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0687	1.0687	1.0632	1.0632	0.0055	0.52%
2025-03-31	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0632	1.0632	1.0651	1.0651	-0.0019	-0.18%
2025-03-28	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0651	1.0651	1.0799	1.0799	-0.0148	-1.37%
2025-03-27	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0799	1.0799	1.0832	1.0832	-0.0033	-0.30%
2025-03-26	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0832	1.0832	1.0931	1.0931	-0.0099	-0.91%
2025-03-25	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%
2025-03-24	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0927	1.0927	1.0806	1.0806	0.0121	1.12%
2025-03-21	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0806	1.0806	1.0846	1.0846	-0.0040	-0.37%
2025-03-20	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0846	1.0846	1.0898	1.0898	-0.0052	-0.48%
2025-03-19	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0898	1.0898	1.0816	1.0816	0.0082	0.76%
2025-03-18	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0816	1.0816	1.0851	1.0851	-0.0035	-0.32%
2025-03-17	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0851	1.0851	1.0788	1.0788	0.0063	0.58%
2025-03-14	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0788	1.0788	1.0571	1.0571	0.0217	2.05%
2025-03-13	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0571	1.0571	1.0679	1.0679	-0.0108	-1.01%
2025-03-12	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0679	1.0679	1.0605	1.0605	0.0074	0.70%
2025-03-11	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0605	1.0605	1.0643	1.0643	-0.0038	-0.36%
2025-03-10	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0643	1.0643	1.0892	1.0892	-0.0249	-2.29%
2025-03-07	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0892	1.0892	1.0910	1.0910	-0.0018	-0.16%
2025-03-06	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0910	1.0910	1.1027	1.1027	-0.0117	-1.06%
2025-03-05	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1027	1.1027	1.0883	1.0883	0.0144	1.32%
2025-03-04	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0883	1.0883	1.0994	1.0994	-0.0111	-1.01%
2025-03-03	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0994	1.0994	1.1103	1.1103	-0.0109	-0.98%
2025-02-28	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1103	1.1103	1.1055	1.1055	0.0048	0.43%
2025-02-27	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1055	1.1055	1.1206	1.1206	-0.0151	-1.35%
2025-02-26	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1206	1.1206	1.1119	1.1119	0.0087	0.78%
2025-02-25	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1119	1.1119	1.1222	1.1222	-0.0103	-0.92%
2025-02-24	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1222	1.1222	1.1315	1.1315	-0.0093	-0.82%
2025-02-21	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1315	1.1315	1.1442	1.1442	-0.0127	-1.11%
2025-02-20	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1442	1.1442	1.1540	1.1540	-0.0098	-0.85%
2025-02-19	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1540	1.1540	1.1545	1.1545	-0.0005	-0.04%
2025-02-18	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1545	1.1545	1.1530	1.1530	0.0015	0.13%
2025-02-17	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1530	1.1530	1.1516	1.1516	0.0014	0.12%
2025-02-14	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1516	1.1516	1.1471	1.1471	0.0045	0.39%
2025-02-13	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1471	1.1471	1.1391	1.1391	0.0080	0.70%
2025-02-12	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1391	1.1391	1.1377	1.1377	0.0014	0.12%
2025-02-11	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1377	1.1377	1.1408	1.1408	-0.0031	-0.27%
2025-02-10	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1408	1.1408	1.1341	1.1341	0.0067	0.59%
2025-02-07	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1341	1.1341	1.1398	1.1398	-0.0057	-0.50%
2025-02-06	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1398	1.1398	1.1316	1.1316	0.0082	0.72%
2025-02-05	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1316	1.1316	1.1073	1.1073	0.0243	2.19%
2025-01-27	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1073	1.1073	1.1406	1.1406	-0.0333	-2.92%
2025-01-24	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1406	1.1406	1.1414	1.1414	-0.0008	-0.07%
2025-01-21	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1306	1.1306	1.1183	1.1183	0.0123	1.10%
2025-01-13	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0816	1.0816	1.0865	1.0865	-0.0049	-0.45%
2025-01-10	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0865	1.0865	1.1008	1.1008	-0.0143	-1.30%
2025-01-09	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1008	1.1008	1.1018	1.1018	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1018	1.1018	1.1013	1.1013	0.0005	0.05%
2025-01-07	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1013	1.1013	1.1122	1.1122	-0.0109	-0.98%
2025-01-06	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1122	1.1122	1.1056	1.1056	0.0066	0.60%
2025-01-03	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1056	1.1056	1.0960	1.0960	0.0096	0.88%
2025-01-02	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0960	1.0960	1.0998	1.0998	-0.0038	-0.35%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

QDII-普通股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7731	-0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A	1.7808	-0.46%
工銀香港中小盤人民幣	1.6770	1.64%
工銀香港中小盤美元	0.2331	1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元	0.3681	1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣	2.6479	1.59%
南方香港LOF	1.5183	1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C	1.4930	1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A	1.8220	1.22%
華安香港	2.2860	1.15%

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