嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(013329)

今天最新凈值 1.1201 0.0009 0.0800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1201
成立日期：2021-11-23
基金類型：QDII-普通股票
成立份額：
最近份額：2.5137億
最近資產：2.75億
基金公司：嘉實基金
基金經理：張自力

近一月嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯(013329)基金累計收益率7.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1141	1.1141	1.1201	1.1201	-0.0060	-0.54%
2025-05-20	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1201	1.1201	1.1192	1.1192	0.0009	0.08%
2025-05-19	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1192	1.1192	1.1166	1.1166	0.0026	0.23%
2025-05-16	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1166	1.1166	1.1121	1.1121	0.0045	0.40%
2025-05-15	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1121	1.1121	1.1090	1.1090	0.0031	0.28%
2025-05-14	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1090	1.1090	1.1032	1.1032	0.0058	0.53%
2025-05-13	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.1032	1.1032	1.0985	1.0985	0.0047	0.43%
2025-05-12	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0985	1.0985	1.0805	1.0805	0.0180	1.67%
2025-05-09	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0805	1.0805	1.0823	1.0823	-0.0018	-0.17%
2025-05-08	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0823	1.0823	1.0787	1.0787	0.0036	0.33%

2025-05-07	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0787	1.0787	1.0749	1.0749	0.0038	0.35%
2025-05-06	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0749	1.0749	1.0637	1.0637	0.0112	1.05%
2025-04-30	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0637	1.0637	1.0612	1.0612	0.0025	0.24%
2025-04-29	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0612	1.0612	1.0564	1.0564	0.0048	0.45%
2025-04-28	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0564	1.0564	1.0555	1.0555	0.0009	0.09%
2025-04-25	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0555	1.0555	1.0490	1.0490	0.0065	0.62%
2025-04-24	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0490	1.0490	1.0391	1.0391	0.0099	0.95%
2025-04-23	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯	1.0391	1.0391	1.0273	1.0273	0.0118	1.15%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

QDII-普通股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7731	-0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A	1.7808	-0.46%
工銀香港中小盤人民幣	1.6770	1.64%
工銀香港中小盤美元	0.2331	1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元	0.3681	1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣	2.6479	1.59%
南方香港LOF	1.5183	1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C	1.4930	1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A	1.8220	1.22%
華安香港	2.2860	1.15%

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