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嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金盤中實(shí)時(shí)估值(013329)

今天最新凈值 1.1201 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1201
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5137億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.54% -1.26%
2025-05-20 0.08% -1.26%
2025-05-19 0.23% -1.26%
2025-05-16 0.40% -1.26%
2025-05-15 0.28% -1.26%
2025-05-14 0.53% -1.26%
2025-05-13 0.43% -1.26%
2025-05-12 1.67% -1.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金013329實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金013329實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.2746 0.4817%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2630 0.4371%
工銀香港中小盤人民幣 1.6832 0.3679%
工銀香港中小盤美元 0.2340 0.3679%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8879 0.0997%
南方全球精選配置 0.9032 0.0612%
博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1233 0.0138%
諾安油氣能源 0.9470 -0.0010%