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嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 - 基金主頁(代碼:013329)

今天最新凈值 1.1141 -0.0060 -0.5400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1141
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5137億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.30% 0.46% 10.21% -1.54% 8.49% 34.70% 34.25% 11.41%
同類排名 43/72 23/74 55/74 38/73 44/69 32/56 18/39 -
嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯(013329)基金檔案
基金代碼 013329 基金簡稱 嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-03~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金類型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 張自力 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 2.5137億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率