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嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(013315)

今天最新凈值 0.6133 0.0020 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6133 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：0.6133
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8714億
  • 最近資產：3.05億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：李直 田光遠
近一月嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A(013315)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6091 0.6091 0.6133 0.6133 -0.0042 -0.68%
2025-05-21 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6133 0.6133 0.6113 0.6113 0.0020 0.33%
2025-05-20 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6113 0.6113 0.6088 0.6088 0.0025 0.41%
2025-05-19 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6103 0.6103 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6103 0.6103 0.6111 0.6111 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6111 0.6111 0.6216 0.6216 -0.0105 -1.69%
2025-05-14 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6216 0.6216 0.6184 0.6184 0.0032 0.52%
2025-05-13 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6184 0.6184 0.6177 0.6177 0.0007 0.11%
2025-05-12 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6177 0.6177 0.6080 0.6080 0.0097 1.60%
2025-05-09 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6163 0.6163 -0.0083 -1.35%
2025-05-08 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6163 0.6163 0.6095 0.6095 0.0068 1.12%
2025-05-07 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6095 0.6095 0.6068 0.6068 0.0027 0.44%
2025-05-06 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.5976 0.5976 0.0092 1.54%
2025-04-30 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5976 0.5976 0.5927 0.5927 0.0049 0.83%
2025-04-29 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5927 0.5927 0.5928 0.5928 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5928 0.5928 0.5947 0.5947 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5947 0.5947 0.5918 0.5918 0.0029 0.49%
2025-04-24 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5918 0.5918 0.5977 0.5977 -0.0059 -0.99%
2025-04-23 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5977 0.5977 0.5930 0.5930 0.0047 0.79%