搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(013315)

今天最新凈值 0.6133 0.0020 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6133 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：0.6133
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8714億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 田光遠(yuǎn)
近一周嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A(013315)基金累計收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6091 0.6091 0.6133 0.6133 -0.0042 -0.68%
2025-05-21 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6133 0.6133 0.6113 0.6113 0.0020 0.33%
2025-05-20 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6113 0.6113 0.6088 0.6088 0.0025 0.41%
2025-05-19 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6103 0.6103 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6103 0.6103 0.6111 0.6111 -0.0008 -0.13%