搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(013301)

今天最新凈值 1.0253 0.0022 0.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0253
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5026億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安 徐心遠(yuǎn)
近一季工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C(013301)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0253 1.0253 0.0014 0.14%
2025-05-20 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0231 1.0231 0.0022 0.22%
2025-05-19 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2025-05-16 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2025-05-15 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2025-05-13 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-05-12 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0238 1.0238 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-05-08 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-06 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0221 1.0221 0.0018 0.18%
2025-04-30 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-04-29 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2025-04-28 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0201 1.0201 0.0008 0.08%
2025-04-24 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2025-04-23 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0224 1.0224 -0.0028 -0.27%
2025-04-22 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0200 1.0200 0.0024 0.24%
2025-04-21 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0185 1.0185 0.0015 0.15%
2025-04-18 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-04-16 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0194 1.0194 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0169 1.0169 0.0025 0.25%
2025-04-11 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-04-10 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0113 1.0113 0.0051 0.50%
2025-04-09 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0094 1.0094 0.0019 0.19%
2025-04-08 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2025-04-07 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0289 1.0289 -0.0206 -2.00%
2025-04-03 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0298 1.0298 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2025-04-01 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0258 1.0258 0.0034 0.33%
2025-03-31 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0276 1.0276 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2025-03-27 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0259 1.0259 0.0010 0.10%
2025-03-26 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0267 1.0267 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-21 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0307 1.0307 -0.0039 -0.38%
2025-03-20 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0319 1.0319 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2025-03-18 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0285 1.0285 0.0027 0.26%
2025-03-17 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-03-14 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0230 1.0230 0.0054 0.53%
2025-03-13 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0243 1.0243 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0270 1.0270 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0281 1.0281 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0303 1.0303 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0274 1.0274 0.0029 0.28%
2025-03-05 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0253 1.0253 0.0021 0.20%
2025-03-04 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0245 1.0245 0.0009 0.09%
2025-02-28 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0303 1.0303 -0.0058 -0.56%
2025-02-27 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0329 1.0329 -0.0026 -0.25%
2025-02-26 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0276 1.0276 0.0053 0.52%
2025-02-25 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0305 1.0305 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0318 1.0318 -0.0013 -0.13%