工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013301)

今天最新凈值 1.0253 0.0022 0.2200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0253
成立日期：2021-11-09
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：5.5026億
最近資產(chǎn)：0.08億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：蔣華安徐心遠

今年以來工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(013301)基金累計收益率1.70%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0253	1.0253	0.0014	0.14%
2025-05-20	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0231	1.0231	0.0022	0.22%
2025-05-19	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%
2025-05-16	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2025-05-15	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0235	1.0235	-0.0015	-0.15%
2025-05-14	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2025-05-13	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2025-05-12	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0238	1.0238	-0.0015	-0.15%
2025-05-09	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-05-08	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%

2025-05-07	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-05-06	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0221	1.0221	0.0018	0.18%
2025-04-30	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2025-04-29	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0206	1.0206	0.0011	0.11%
2025-04-28	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0201	1.0201	0.0008	0.08%
2025-04-24	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-04-23	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0224	1.0224	-0.0028	-0.27%
2025-04-22	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0200	1.0200	0.0024	0.24%
2025-04-21	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0185	1.0185	0.0015	0.15%
2025-04-18	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0189	1.0189	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2025-04-16	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0194	1.0194	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0169	1.0169	0.0025	0.25%

2025-04-11	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2025-04-10	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0113	1.0113	0.0051	0.50%
2025-04-09	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0094	1.0094	0.0019	0.19%
2025-04-08	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0083	1.0083	0.0011	0.11%
2025-04-07	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0289	1.0289	-0.0206	-2.00%
2025-04-03	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0298	1.0298	-0.0009	-0.09%
2025-04-02	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%
2025-04-01	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0258	1.0258	0.0034	0.33%
2025-03-31	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0276	1.0276	-0.0018	-0.18%
2025-03-28	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-03-27	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0259	1.0259	0.0010	0.10%
2025-03-26	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0267	1.0267	-0.0008	-0.08%
2025-03-25	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2025-03-21	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0307	1.0307	-0.0039	-0.38%
2025-03-20	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0319	1.0319	-0.0012	-0.12%
2025-03-19	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0312	1.0312	0.0007	0.07%
2025-03-18	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0285	1.0285	0.0027	0.26%
2025-03-17	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-03-14	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0230	1.0230	0.0054	0.53%
2025-03-13	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0243	1.0243	-0.0013	-0.13%
2025-03-12	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0270	1.0270	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0281	1.0281	-0.0011	-0.11%
2025-03-07	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0303	1.0303	-0.0022	-0.21%
2025-03-06	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0274	1.0274	0.0029	0.28%
2025-03-05	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0253	1.0253	0.0021	0.20%
2025-03-04	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0245	1.0245	0.0009	0.09%
2025-02-28	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0303	1.0303	-0.0058	-0.56%
2025-02-27	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0329	1.0329	-0.0026	-0.25%
2025-02-26	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0276	1.0276	0.0053	0.52%
2025-02-25	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0305	1.0305	-0.0029	-0.28%
2025-02-24	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0318	1.0318	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0272	1.0272	0.0046	0.45%
2025-02-20	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0287	1.0287	-0.0015	-0.15%
2025-02-19	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0261	1.0261	0.0026	0.25%
2025-02-18	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0278	1.0278	-0.0017	-0.17%
2025-02-17	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-02-14	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0242	1.0242	0.0034	0.33%
2025-02-13	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2025-02-12	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0223	1.0223	0.0010	0.10%
2025-02-11	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0236	1.0236	-0.0013	-0.13%
2025-02-10	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0213	1.0213	0.0023	0.23%
2025-02-07	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0193	1.0193	0.0020	0.20%
2025-02-06	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0156	1.0156	0.0037	0.36%
2025-02-05	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0107	1.0107	0.0049	0.48%
2025-01-27	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%
2025-01-24	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0066	1.0066	0.0034	0.34%
2025-01-23	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0077	1.0077	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%
2025-01-10	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0025	1.0025	-0.0044	-0.44%
2025-01-09	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2025-01-06	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-01-03	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013301	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0095	1.0095	-0.0024	-0.24%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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