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工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013301)

今天最新凈值 1.0253 0.0022 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0253
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5026億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安 徐心遠(yuǎn)
近一月工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C(013301)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0253 1.0253 0.0014 0.14%
2025-05-20 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0231 1.0231 0.0022 0.22%
2025-05-19 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2025-05-16 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2025-05-15 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2025-05-13 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-05-12 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0238 1.0238 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-05-08 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-06 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0221 1.0221 0.0018 0.18%
2025-04-30 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-04-29 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2025-04-28 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0201 1.0201 0.0008 0.08%
2025-04-24 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%