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工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013300)

今天最新凈值 1.0376 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0376
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4392億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安 徐心遠(yuǎn)
近一月工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(013300)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0376 1.0376 0.0022 0.21%
2025-05-19 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0368 1.0368 0.0008 0.08%
2025-05-16 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-05-15 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0379 1.0379 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-05-13 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-05-12 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0382 1.0382 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-05-06 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0364 1.0364 0.0019 0.18%
2025-04-30 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-04-29 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11%
2025-04-28 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-04-24 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%