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工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013300)

今天最新凈值 1.0376 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4392億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安 徐心遠(yuǎn)
今年以來(lái)工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A(013300)基金累計(jì)收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0376 1.0376 0.0022 0.21%
2025-05-19 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0368 1.0368 0.0008 0.08%
2025-05-16 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-05-15 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0379 1.0379 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-05-13 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-05-12 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0382 1.0382 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-05-06 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0364 1.0364 0.0019 0.18%
2025-04-30 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-04-29 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11%
2025-04-28 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-04-24 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-04-23 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0366 1.0366 -0.0029 -0.28%
2025-04-22 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0342 1.0342 0.0024 0.23%
2025-04-21 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0326 1.0326 0.0016 0.15%
2025-04-18 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-16 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0309 1.0309 0.0026 0.25%
2025-04-11 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2025-04-10 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0252 1.0252 0.0052 0.51%
2025-04-09 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19%
2025-04-08 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0222 1.0222 0.0011 0.11%
2025-04-07 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0430 1.0430 -0.0208 -1.99%
2025-04-03 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0438 1.0438 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2025-04-01 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0398 1.0398 0.0035 0.34%
2025-03-31 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0416 1.0416 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2025-03-27 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2025-03-26 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0406 1.0406 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-03-21 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0446 1.0446 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0458 1.0458 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0451 1.0451 0.0007 0.07%
2025-03-18 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0424 1.0424 0.0027 0.26%
2025-03-17 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-03-14 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0368 1.0368 0.0054 0.52%
2025-03-13 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0381 1.0381 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0387 1.0387 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0408 1.0408 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0441 1.0441 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0411 1.0411 0.0030 0.29%
2025-03-05 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0390 1.0390 0.0021 0.20%
2025-03-04 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-02-28 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0440 1.0440 -0.0058 -0.56%
2025-02-27 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0466 1.0466 -0.0026 -0.25%
2025-02-26 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0413 1.0413 0.0053 0.51%
2025-02-25 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0442 1.0442 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0454 1.0454 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0408 1.0408 0.0046 0.44%
2025-02-20 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0423 1.0423 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0397 1.0397 0.0026 0.25%
2025-02-18 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0413 1.0413 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-02-14 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0377 1.0377 0.0035 0.34%
2025-02-13 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.09%
2025-02-12 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0357 1.0357 0.0011 0.11%
2025-02-11 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0370 1.0370 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0347 1.0347 0.0023 0.22%
2025-02-07 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19%
2025-02-06 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0288 1.0288 0.0039 0.38%
2025-02-05 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0238 1.0238 0.0050 0.49%
2025-01-27 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2025-01-24 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0196 1.0196 0.0035 0.34%
2025-01-23 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0192 1.0192 0.0020 0.20%
2025-01-10 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0153 1.0153 -0.0044 -0.43%
2025-01-09 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0170 1.0170 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0186 1.0186 -0.0016 -0.16%
2025-01-06 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-01-03 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0198 1.0198 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0223 1.0223 -0.0025 -0.24%