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工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013300)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0376 0.0008 0.0800% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0376
成立日期：2021-11-09
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：5.4392億
最近資產(chǎn)：2.75億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：蔣華安徐心遠(yuǎn)

近一周工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(013300)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	013300	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0376	1.0376	0.0022	0.21%
2025-05-19	013300	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0368	1.0368	0.0008	0.08%
2025-05-16	013300	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0365	1.0365	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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