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南方通元6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(013257)

今天最新凈值 1.0108 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0097 -0.0011 -0.1106%
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7837億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
今年以來(lái)南方通元6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方通元6個(gè)月持有債券A(013257)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-05-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11%
2025-05-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0108 1.0108 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2025-05-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0137 1.0137 -0.0035 -0.35%
2025-05-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-05-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2025-05-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0120 1.0120 1.0128 1.0128 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2025-04-30 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-04-29 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0087 1.0087 0.0022 0.22%
2025-04-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-04-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-04-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20%
2025-04-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2025-04-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-04-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2025-04-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0068 1.0068 1.0048 1.0048 0.0020 0.20%
2025-04-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2025-04-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-04-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
2025-04-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0012 1.0012 1.0092 1.0092 -0.0080 -0.79%
2025-04-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12%
2025-04-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-03-31 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-03-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0081 1.0081 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0083 1.0083 1.0052 1.0052 0.0031 0.31%
2025-03-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0052 1.0052 1.0039 1.0039 0.0013 0.13%
2025-03-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0039 1.0039 1.0048 1.0048 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0048 1.0048 1.0029 1.0029 0.0019 0.19%
2025-03-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0029 1.0029 1.0007 1.0007 0.0022 0.22%
2025-03-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11%
2025-03-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-03-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9986 0.9986 0.9969 0.9969 0.0017 0.17%
2025-03-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2025-03-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9967 0.9967 0.9970 0.9970 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9972 0.9972 0.9994 0.9994 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9994 0.9994 1.0007 1.0007 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-03-04 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-03-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9994 0.9994 0.9988 0.9988 0.0006 0.06%
2025-02-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2025-02-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0004 1.0004 0.9995 0.9995 0.0009 0.09%
2025-02-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9995 0.9995 1.0010 1.0010 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0010 1.0010 1.0025 1.0025 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2025-02-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-02-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-02-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2025-02-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-02-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-02-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2025-01-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0010 1.0010 0.9976 0.9976 0.0034 0.34%
2025-01-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9976 0.9976 0.9988 0.9988 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0027 -0.27%
2025-01-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2025-01-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0087 1.0087 -0.0018 -0.18%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%