搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方通元6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(013257)

今天最新凈值 1.0108 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0097 -0.0011 -0.1106%
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7837億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
近一年南方通元6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方通元6個(gè)月持有債券A(013257)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-05-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11%
2025-05-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0108 1.0108 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2025-05-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0137 1.0137 -0.0035 -0.35%
2025-05-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-05-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2025-05-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0120 1.0120 1.0128 1.0128 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2025-04-30 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-04-29 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0087 1.0087 0.0022 0.22%
2025-04-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-04-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-04-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20%
2025-04-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2025-04-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-04-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2025-04-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0068 1.0068 1.0048 1.0048 0.0020 0.20%
2025-04-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2025-04-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-04-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
2025-04-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0012 1.0012 1.0092 1.0092 -0.0080 -0.79%
2025-04-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12%
2025-04-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-03-31 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-03-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0081 1.0081 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0083 1.0083 1.0052 1.0052 0.0031 0.31%
2025-03-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0052 1.0052 1.0039 1.0039 0.0013 0.13%
2025-03-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0039 1.0039 1.0048 1.0048 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0048 1.0048 1.0029 1.0029 0.0019 0.19%
2025-03-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0029 1.0029 1.0007 1.0007 0.0022 0.22%
2025-03-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11%
2025-03-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-03-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9986 0.9986 0.9969 0.9969 0.0017 0.17%
2025-03-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2025-03-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9967 0.9967 0.9970 0.9970 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9972 0.9972 0.9994 0.9994 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9994 0.9994 1.0007 1.0007 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-03-04 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-03-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9994 0.9994 0.9988 0.9988 0.0006 0.06%
2025-02-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2025-02-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0004 1.0004 0.9995 0.9995 0.0009 0.09%
2025-02-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9995 0.9995 1.0010 1.0010 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0010 1.0010 1.0025 1.0025 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2025-02-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-02-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-02-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2025-02-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-02-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-02-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2025-01-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0010 1.0010 0.9976 0.9976 0.0034 0.34%
2025-01-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9976 0.9976 0.9988 0.9988 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0027 -0.27%
2025-01-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2025-01-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0087 1.0087 -0.0018 -0.18%
2024-12-31 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2024-12-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0065 1.0065 1.0072 1.0072 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0072 1.0072 1.0081 1.0081 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-12-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0074 1.0074 1.0064 1.0064 0.0010 0.10%
2024-12-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0071 1.0071 1.0061 1.0061 0.0010 0.10%
2024-12-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0061 1.0061 1.0052 1.0052 0.0009 0.09%
2024-12-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2024-12-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0051 1.0051 1.0036 1.0036 0.0015 0.15%
2024-12-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-12-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-12-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-12-04 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2024-12-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-12-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0028 1.0028 1.0009 1.0009 0.0019 0.19%
2024-11-29 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2024-11-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-11-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-11-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-11-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2024-11-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2024-11-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-11-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2024-11-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2024-11-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2024-11-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2024-11-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2024-11-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2024-11-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9978 0.9978 0.9973 0.9973 0.0005 0.05%
2024-11-04 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2024-11-01 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2024-10-31 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9961 0.9961 0.9955 0.9955 0.0006 0.06%
2024-10-30 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2024-10-29 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9954 0.9954 0.9951 0.9951 0.0003 0.03%
2024-10-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9951 0.9951 0.9955 0.9955 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2024-10-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9956 0.9956 0.9967 0.9967 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9979 0.9979 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2024-10-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9974 0.9974 0.9977 0.9977 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9977 0.9977 0.9970 0.9970 0.0007 0.07%
2024-10-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9970 0.9970 0.9955 0.9955 0.0015 0.15%
2024-10-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9955 0.9955 0.9940 0.9940 0.0015 0.15%
2024-10-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9940 0.9940 0.9912 0.9912 0.0028 0.28%
2024-10-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9912 0.9912 0.9930 0.9930 -0.0018 -0.18%
2024-10-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9930 0.9930 0.9911 0.9911 0.0019 0.19%
2024-09-30 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9911 0.9911 0.9878 0.9878 0.0033 0.33%
2024-09-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9878 0.9878 0.9905 0.9905 -0.0027 -0.27%
2024-09-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9905 0.9905 0.9851 0.9851 0.0054 0.55%
2024-09-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9851 0.9851 0.9829 0.9829 0.0022 0.22%
2024-09-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9829 0.9829 0.9763 0.9763 0.0066 0.68%
2024-09-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9763 0.9763 0.9749 0.9749 0.0014 0.14%
2024-09-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9749 0.9749 0.9752 0.9752 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9752 0.9752 0.9738 0.9738 0.0014 0.14%
2024-09-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9738 0.9738 0.9720 0.9720 0.0018 0.19%
2024-09-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9720 0.9720 0.9721 0.9721 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9721 0.9721 0.9719 0.9719 0.0002 0.02%
2024-09-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9719 0.9719 0.9740 0.9740 -0.0021 -0.22%
2024-09-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9740 0.9740 0.9751 0.9751 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2024-09-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9749 0.9749 0.9764 0.9764 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9764 0.9764 0.9759 0.9759 0.0005 0.05%
2024-09-04 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9759 0.9759 0.9756 0.9756 0.0003 0.03%
2024-09-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2024-09-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9770 0.9770 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9780 0.9780 0.9761 0.9761 0.0019 0.19%
2024-08-29 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9761 0.9761 0.9773 0.9773 -0.0012 -0.12%
2024-08-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9773 0.9773 0.9781 0.9781 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9781 0.9781 0.9795 0.9795 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9795 0.9795 0.9756 0.9756 0.0039 0.40%
2024-08-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9756 0.9756 0.9752 0.9752 0.0004 0.04%
2024-08-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9752 0.9752 0.9790 0.9790 -0.0038 -0.39%
2024-08-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9790 0.9790 0.9814 0.9814 -0.0024 -0.24%
2024-08-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9814 0.9814 0.9905 0.9905 -0.0091 -0.92%
2024-08-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9905 0.9905 0.9899 0.9899 0.0006 0.06%
2024-08-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9899 0.9899 0.9941 0.9941 -0.0042 -0.42%
2024-08-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9941 0.9941 0.9960 0.9960 -0.0019 -0.19%
2024-08-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9960 0.9960 0.9998 0.9998 -0.0038 -0.38%
2024-08-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2024-08-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9998 0.9998 1.0014 1.0014 -0.0016 -0.16%
2024-08-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2024-08-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0001 1.0001 0.9968 0.9968 0.0033 0.33%
2024-08-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9968 0.9968 1.0008 1.0008 -0.0040 -0.40%
2024-08-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0008 1.0008 1.0028 1.0028 -0.0020 -0.20%
2024-07-31 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0049 1.0049 0.9927 0.9927 0.0122 1.23%
2024-07-30 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9927 0.9927 0.9926 0.9926 0.0001 0.01%
2024-07-29 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9926 0.9926 0.9947 0.9947 -0.0021 -0.21%
2024-07-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9947 0.9947 0.9921 0.9921 0.0026 0.26%
2024-07-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9921 0.9921 0.9930 0.9930 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9930 0.9930 0.9969 0.9969 -0.0039 -0.39%
2024-07-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9969 0.9969 1.0019 1.0019 -0.0050 -0.50%
2024-07-22 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0019 1.0019 1.0000 1.0000 0.0019 0.19%
2024-07-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0000 1.0000 1.0017 1.0017 -0.0017 -0.17%
2024-07-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16%
2024-07-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2024-07-16 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9987 0.9987 0.9998 0.9998 -0.0011 -0.11%
2024-07-15 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9998 0.9998 1.0026 1.0026 -0.0028 -0.28%
2024-07-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10%
2024-07-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0016 1.0016 0.9981 0.9981 0.0035 0.35%
2024-07-10 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9981 0.9981 0.9996 0.9996 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9996 0.9996 0.9975 0.9975 0.0021 0.21%
2024-07-08 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 0.9975 0.9975 1.0018 1.0018 -0.0043 -0.43%
2024-07-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-07-04 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0017 1.0017 1.0042 1.0042 -0.0025 -0.25%
2024-07-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2024-07-02 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0037 1.0037 1.0024 1.0024 0.0013 0.13%
2024-07-01 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-06-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0026 1.0026 1.0050 1.0050 -0.0024 -0.24%
2024-06-26 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0050 1.0050 1.0028 1.0028 0.0022 0.22%
2024-06-25 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0028 1.0028 1.0035 1.0035 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0035 1.0035 1.0067 1.0067 -0.0032 -0.32%
2024-06-21 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2024-06-20 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0077 1.0077 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0093 1.0093 1.0069 1.0069 0.0024 0.24%
2024-06-11 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0083 1.0083 1.0105 1.0105 -0.0022 -0.22%
2024-06-05 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2024-06-04 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0123 1.0123 1.0097 1.0097 0.0026 0.26%
2024-06-03 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2024-05-30 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0096 1.0096 1.0112 1.0112 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0112 1.0112 1.0119 1.0119 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0127 1.0127 1.0107 1.0107 0.0020 0.20%
2024-05-24 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0132 1.0132 -0.0025 -0.25%
2024-05-23 013257 南方通元6個(gè)月持有債券A 1.0132 1.0132 1.0165 1.0165 -0.0033 -0.32%