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南方通元6個(gè)月持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013257)

今天最新凈值 1.0107 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0107
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7837億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
南方通元6個(gè)月持有債券A基金013257重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600483 福能股份 0.0000 3.13% -0.83% -0.0260%
000543 皖能電力 0.0000 2.97% -0.67% -0.0199%
02057 中通快遞-W 0.0000 2.17% 0.22% 0.0048%
601668 中國建筑 0.0000 0.99% -1.38% -0.0137%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 0.10% -0.58% -0.0006%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.36% -0.0554% 7.30%
南方通元6個(gè)月持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.04%
2025-05-22 -0.01% -0.11%
2025-05-21 -0.07% -0.08%
2025-05-20 0.05% -0.04%
2025-05-19 0.11% 0.07%
2025-05-16 -0.09% -0.01%
2025-05-15 -0.01% -0.04%
2025-05-14 -0.04% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方通元6個(gè)月持有債券A基金013257實(shí)時(shí)估值圖
南方通元6個(gè)月持有債券A基金013257實(shí)時(shí)估值圖
南方通元6個(gè)月持有債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%