南方通元6個月持有債券A基金凈值查詢(013257)
今天最新凈值
1.0107
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0103
-0.0004 -0.0411%
- 累計(jì)凈值：1.0107
- 成立日期：2022-01-27
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.7837億
- 最近資產(chǎn)：2.62億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：何康
近一季,南方通元6個月持有債券A(013257)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-09 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-04-03 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-24 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-27 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
013257 |
南方通元6個月持有債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0015 |
-0.15% |
