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南方通元6個(gè)月持有債券A - 基金主頁(yè)(代碼:013257)

今天最新凈值 1.0107 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0103 -0.0004 -0.0411%
  • 累計(jì)凈值：1.0107
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7837億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.20% -0.01% 0.40% 0.82% -0.57% 1.27% 0.65% 1.07%
同類(lèi)排名 1001/1265 1167/1334 903/1327 297/1286 1104/1147 780/959 601/775 -
南方通元6個(gè)月持有債券A基金動(dòng)態(tài)
南方通元6個(gè)月持有債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600483 福能股份 0.0000 3.13% -0.83%
000543 皖能電力 0.0000 2.97% -0.67%
02057 中通快遞-W 0.0000 2.17% 0.22%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.99% -1.38%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 0.10% -0.58%
南方通元6個(gè)月持有債券A(013257)基金檔案
基金代碼 013257 基金簡(jiǎn)稱 南方通元6個(gè)月持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-12~2022-01-25 成立日期 2022-01-27 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 何康 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 2.62億元 最近份額 3.7837億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%